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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 750.00 | 28 571.00 | 9 179.00 | 37 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 619.00 | 62 749.00 | 38 869.00 | 101 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 642.00 | 93 016.00 | 77 626.00 | 170 642.00 |
BT Marchandises | 126 594.00 | 5 483.00 | 121 111.00 | 126 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BZ Autres créances | 97 573.00 | | 97 573.00 | 97 573.00 |
CF Disponibilités | 532 580.00 | | 532 580.00 | 532 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 282.00 | 5 483.00 | 768 799.00 | 774 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 923.00 | 98 499.00 | 846 425.00 | 944 923.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 82 424.00 | | | 82 424.00 |
DH Report à nouveau | 119 742.00 | | | 119 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 954.00 | | | 130 954.00 |
DL TOTAL (I) | 335 431.00 | | | 335 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 544.00 | | | 205 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 999.00 | | | 210 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 260.00 | | | 94 260.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 994.00 | | | 510 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 425.00 | | | 846 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 827.00 | | | 323 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 825.00 | | 1 056 825.00 | 1 056 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 825.00 | | 1 056 825.00 | 1 056 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 483.00 | |
GE Autres charges | | | 29 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 836.00 | | | 1 205 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 882.00 | | | 1 074 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 954.00 | | | 130 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 676.00 | | 32 966.00 | 137 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 641.00 | | 24 728.00 | 114 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 206.00 | | 8 238.00 | 7 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 101.00 | 11 915.00 | | 81 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 405.00 | 11 915.00 | | 79 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 093.00 | 5 483.00 | 7 093.00 | 7 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 093.00 | 5 483.00 | 7 093.00 | 7 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 093.00 | 5 483.00 | 7 093.00 | 7 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 483.00 | 7 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 999.00 | 210 999.00 | | 210 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
VC Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 544.00 | 18 377.00 | 187 167.00 | 205 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 565.00 | 102 461.00 | 15 104.00 | 117 565.00 |
VW T.V.A. | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 994.00 | 323 827.00 | 187 167.00 | 510 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
ST Autres comptes | 72 038.00 | | | 72 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
YT Sous‐traitance | 484.00 | | | 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 365.00 | | | 211 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 541.00 | | | 109 541.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 283.00 | | | 194 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |