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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 783.00 | 18 141.00 | 12 643.00 | 30 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 223.00 | 38 567.00 | 28 656.00 | 67 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 976.00 | 58 403.00 | 62 572.00 | 120 976.00 |
BT Marchandises | 269 405.00 | 43 000.00 | 226 405.00 | 269 405.00 |
BZ Autres créances | 72 175.00 | | 72 175.00 | 72 175.00 |
CF Disponibilités | 103 119.00 | | 103 119.00 | 103 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 964.00 | 43 000.00 | 404 964.00 | 447 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 940.00 | 101 403.00 | 467 537.00 | 568 940.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 82 424.00 | | | 82 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 855.00 | | | 110 855.00 |
DL TOTAL (I) | 195 590.00 | | | 195 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 624.00 | | | 160 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 672.00 | | | 100 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 947.00 | | | 271 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 537.00 | | | 467 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 684.00 | | | 265 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 874.00 | | 1 112 874.00 | 1 112 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 874.00 | | 1 112 874.00 | 1 112 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 859.00 | | | 1 200 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 003.00 | | | 1 090 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 855.00 | | | 110 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 729.00 | | 14 247.00 | 106 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 100.00 | | 13 907.00 | 84 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 340.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 142.00 | 10 261.00 | | 48 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 79.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 526.00 | 10 182.00 | | 46 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 300.00 | 43 000.00 | 28 300.00 | 28 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 300.00 | 43 000.00 | 28 300.00 | 28 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 300.00 | 43 000.00 | 28 300.00 | 28 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | 28 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 624.00 | 160 624.00 | | 160 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
VC Groupe et associés | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 652.00 | 4 389.00 | 6 263.00 | 10 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VP Divers | 552.00 | | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 240.00 | 75 440.00 | 6 800.00 | 82 240.00 |
VW T.V.A. | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 947.00 | 265 684.00 | 6 263.00 | 271 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
ST Autres comptes | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
YT Sous‐traitance | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 575.00 | | | 222 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 897.00 | | | 100 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 889.00 | | | 130 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |