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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 52 350.00 | 16 429.00 | 35 921.00 | 52 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 225.00 | 3 775.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 502.00 | 16 654.00 | 139 848.00 | 156 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 678.00 | | 209 678.00 | 209 678.00 |
BZ Autres créances | 72 390.00 | | 72 390.00 | 72 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 476.00 | | 367 476.00 | 367 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 978.00 | 16 654.00 | 507 324.00 | 523 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 758.00 | 133 879.00 | | 133 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 028.00 | 51 179.00 | | 38 028.00 |
DL TOTAL (I) | 226 786.00 | 240 058.00 | | 226 786.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 897.00 | 24 120.00 | | 11 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 15 515.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 109.00 | 56 258.00 | | 93 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 932.00 | 160 089.00 | | 161 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 537.00 | 255 983.00 | | 267 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 324.00 | 509 041.00 | | 507 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 537.00 | 245 083.00 | | 267 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 547.00 | | 4 000.00 | 155 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 045.00 | 156 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 56 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 140.00 | | 4 000.00 | 55 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 373.00 | 5 915.00 | 2 634.00 | 13 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 373.00 | 5 915.00 | 2 634.00 | 13 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 109.00 | 93 109.00 | | 93 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 209 678.00 | | | 209 678.00 |
VB T. V. A. | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
VP Divers | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 288.00 | 288 288.00 | | 288 288.00 |
VW T.V.A. | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 537.00 | 267 537.00 | | 267 537.00 |