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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 52 350.00 | 21 664.00 | 30 686.00 | 52 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 124.00 | 12 136.00 | 51 988.00 | 64 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 593.00 | 33 800.00 | 183 793.00 | 217 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 514.00 | | 248 514.00 | 248 514.00 |
BZ Autres créances | 67 972.00 | | 67 972.00 | 67 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 984.00 | | 93 984.00 | 93 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 874.00 | | 414 874.00 | 414 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 467.00 | 33 800.00 | 598 667.00 | 632 467.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 786.00 | 133 758.00 | | 171 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 690.00 | 38 028.00 | | 66 690.00 |
DL TOTAL (I) | 293 477.00 | 226 786.00 | | 293 477.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 159.00 | 11 896.00 | | 33 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 600.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 489.00 | 93 109.00 | | 89 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 776.00 | 161 931.00 | | 168 776.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 190.00 | 267 537.00 | | 292 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 667.00 | 507 323.00 | | 598 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 443.00 | 267 537.00 | | 274 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 502.00 | | 74 240.00 | 156 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 149.00 | 217 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 149.00 | 116 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 350.00 | | 73 273.00 | 56 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 967.00 | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 654.00 | 17 146.00 | | 16 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 654.00 | 17 146.00 | | 16 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 490.00 | 89 490.00 | | 89 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 639.00 | 71 639.00 | | 71 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 248 514.00 | | | 248 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VB T. V. A. | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 389.00 | 14 642.00 | 17 747.00 | 32 389.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VP Divers | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 966.00 | 320 889.00 | 2 077.00 | 322 966.00 |
VW T.V.A. | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 190.00 | 274 443.00 | 17 747.00 | 292 190.00 |