| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 52 350.00 | 32 134.00 | 20 216.00 | 52 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 609.00 | 37 568.00 | 29 041.00 | 66 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 681.00 | 69 702.00 | 149 979.00 | 219 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 757.00 | 22 232.00 | 191 525.00 | 213 757.00 |
BZ Autres créances | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CF Disponibilités | 254 765.00 | | 254 765.00 | 254 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 174.00 | 22 232.00 | 469 942.00 | 492 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 855.00 | 91 934.00 | 619 921.00 | 711 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 731.00 | 238 477.00 | | 231 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 505.00 | -6 746.00 | | 16 505.00 |
DL TOTAL (I) | 303 237.00 | 286 731.00 | | 303 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 012.00 | 53 196.00 | | 28 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | 332.00 | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 668.00 | 62 304.00 | | 79 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 492.00 | 163 236.00 | | 206 492.00 |
EA Autres dettes | | 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 685.00 | 279 405.00 | | 316 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 921.00 | 566 136.00 | | 619 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 774.00 | 255 494.00 | | 308 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 479.00 | | 5 265.00 | 217 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 063.00 | 219 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 063.00 | 118 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 757.00 | | 5 265.00 | 116 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 964.00 | 19 278.00 | 2 540.00 | 52 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 964.00 | 19 278.00 | 2 540.00 | 52 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 084.00 | | 18 852.00 | 41 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 084.00 | | 18 852.00 | 41 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 084.00 | | 18 852.00 | 41 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 668.00 | 79 668.00 | | 79 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 762.00 | 72 762.00 | | 72 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 848.00 | 71 848.00 | | 71 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 187 079.00 | 187 079.00 | | 187 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
VB T. V. A. | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 432.00 | 19 522.00 | 7 910.00 | 27 432.00 |
VI Groupe et associés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
VP Divers | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 723.00 | 210 364.00 | 28 359.00 | 238 723.00 |
VW T.V.A. | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 684.00 | 308 774.00 | 7 910.00 | 316 684.00 |