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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 52 350.00 | 26 899.00 | 25 451.00 | 52 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 407.00 | 26 065.00 | 38 342.00 | 64 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 479.00 | 52 964.00 | 164 515.00 | 217 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 288.00 | 41 084.00 | 203 203.00 | 244 288.00 |
BZ Autres créances | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
CF Disponibilités | 136 763.00 | | 136 763.00 | 136 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 705.00 | 41 084.00 | 401 621.00 | 442 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 184.00 | 94 048.00 | 566 136.00 | 660 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 477.00 | 171 786.00 | | 238 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 746.00 | 66 691.00 | | -6 746.00 |
DL TOTAL (I) | 286 731.00 | 293 477.00 | | 286 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 196.00 | 33 159.00 | | 53 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 611.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 304.00 | 89 490.00 | | 62 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 236.00 | 168 777.00 | | 163 236.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 154.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 405.00 | 292 190.00 | | 279 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 136.00 | 598 668.00 | | 566 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 494.00 | 274 443.00 | | 255 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 593.00 | | 574.00 | 217 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 217 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 475.00 | | 283.00 | 116 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | 291.00 | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 800.00 | 19 164.00 | | 33 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 800.00 | 19 164.00 | | 33 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 41 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 41 084.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 084.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 268.00 | 72 268.00 | | 72 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 194 986.00 | 194 986.00 | | 194 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
VB T. V. A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 415.00 | 28 504.00 | 23 911.00 | 52 415.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 622.00 | 256 641.00 | 50 981.00 | 307 622.00 |
VW T.V.A. | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 405.00 | 255 494.00 | 23 911.00 | 279 405.00 |