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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 52 350.00 | 37 369.00 | 14 981.00 | 52 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 772.00 | 50 246.00 | 17 526.00 | 67 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 201.00 | 87 615.00 | 133 586.00 | 221 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 520.00 | | 212 520.00 | 212 520.00 |
BZ Autres créances | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
CF Disponibilités | 148 676.00 | | 148 676.00 | 148 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 989.00 | | 394 989.00 | 394 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 190.00 | 87 615.00 | 528 576.00 | 616 190.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 237.00 | 231 731.00 | | 248 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 135.00 | 16 505.00 | | -68 135.00 |
DL TOTAL (I) | 235 102.00 | 303 237.00 | | 235 102.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 750.00 | 28 012.00 | | 8 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | 2 513.00 | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 465.00 | 79 668.00 | | 86 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 301.00 | 206 492.00 | | 185 301.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 474.00 | 316 685.00 | | 283 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 576.00 | 619 921.00 | | 528 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 474.00 | 308 774.00 | | 283 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 681.00 | | 1 520.00 | 219 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 959.00 | | 1 163.00 | 118 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | 357.00 | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 702.00 | 17 913.00 | | 69 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 702.00 | 17 913.00 | | 69 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 232.00 | 10 000.00 | 22 232.00 | 22 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 327.00 | 65 327.00 | | 65 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 212 520.00 | 212 520.00 | | 212 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 350.00 | 246 313.00 | 2 037.00 | 248 350.00 |
VW T.V.A. | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 474.00 | 283 474.00 | | 283 474.00 |