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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 52 350.00 | 42 604.00 | 9 746.00 | 52 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 440.00 | 7 906.00 | 5 535.00 | 13 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 297.00 | 50 510.00 | 117 788.00 | 168 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 871.00 | | 229 871.00 | 229 871.00 |
BZ Autres créances | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CF Disponibilités | 166 711.00 | | 166 711.00 | 166 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 173.00 | | 419 173.00 | 419 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 470.00 | 50 510.00 | 536 960.00 | 587 470.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 102.00 | 248 237.00 | | 180 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 768.00 | -68 135.00 | | 29 768.00 |
DL TOTAL (I) | 264 870.00 | 235 102.00 | | 264 870.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | 8 750.00 | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 1 382.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 372.00 | 86 465.00 | | 96 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 516.00 | 185 301.00 | | 174 516.00 |
EA Autres dettes | | 1 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 090.00 | 283 474.00 | | 272 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 960.00 | 528 576.00 | | 536 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 726.00 | 283 474.00 | | 266 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 201.00 | | 2 390.00 | 221 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 293.00 | 168 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 293.00 | 65 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 122.00 | | 962.00 | 120 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | 1 428.00 | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 617.00 | 7 132.00 | 44 237.00 | 87 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 617.00 | 7 132.00 | 44 237.00 | 87 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 372.00 | 96 372.00 | | 96 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 461.00 | 56 097.00 | 5 364.00 | 61 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 229 871.00 | 229 871.00 | | 229 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 680.00 | 251 215.00 | 3 465.00 | 254 680.00 |
VW T.V.A. | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 090.00 | 266 726.00 | 5 364.00 | 272 090.00 |