| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 189.00 | 26 689.00 | 8 500.00 | 35 189.00 |
BT Marchandises | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 047.00 | 1 200.00 | 56 847.00 | 58 047.00 |
BZ Autres créances | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
CF Disponibilités | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 133.00 | 1 200.00 | 153 933.00 | 155 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 322.00 | 27 889.00 | 162 433.00 | 190 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
DL TOTAL (I) | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 908.00 | | | 61 908.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 406.00 | | | 115 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 433.00 | | | 162 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 406.00 | | | 115 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
FG Production vendue services | 221 909.00 | | 221 909.00 | 221 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 310.00 | | 303 310.00 | 303 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 984.00 | | | 306 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 695.00 | | | 295 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 548.00 | 142.00 | | 26 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 548.00 | 142.00 | | 26 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 406.00 | 115 406.00 | | 115 406.00 |