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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 189.00 | 2 689.00 | 8 500.00 | 11 189.00 |
BT Marchandises | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 577.00 | 1 800.00 | 60 777.00 | 62 577.00 |
BZ Autres créances | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
CF Disponibilités | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 685.00 | 1 800.00 | 157 885.00 | 159 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 874.00 | 4 489.00 | 166 385.00 | 170 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
DH Report à nouveau | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
DL TOTAL (I) | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 898.00 | | | 83 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 385.00 | | | 166 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 898.00 | | | 83 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 912.00 | | 90 912.00 | 90 912.00 |
FG Production vendue services | 238 727.00 | | 238 727.00 | 238 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 640.00 | | 329 640.00 | 329 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 848.00 | | | 338 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 388.00 | | | 303 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 690.00 | | 24 000.00 | 26 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 690.00 | | 24 000.00 | 26 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
UX Autres créances clients | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
VP Divers | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 571.00 | 70 671.00 | | 70 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 899.00 | 83 899.00 | | 83 899.00 |