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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 459.00 | 2 348.00 | 1 111.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 959.00 | 2 348.00 | 9 611.00 | 11 959.00 |
BT Marchandises | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 047.00 | | 101 047.00 | 101 047.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 863.00 | | 137 863.00 | 137 863.00 |
CF Disponibilités | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 847.00 | | 267 847.00 | 267 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 807.00 | 2 348.00 | 277 458.00 | 279 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 195.00 | 19 196.00 | | 19 195.00 |
DH Report à nouveau | 63 946.00 | 46 791.00 | | 63 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 919.00 | 17 156.00 | | 16 919.00 |
DL TOTAL (I) | 116 562.00 | 99 643.00 | | 116 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 616.00 | 15 617.00 | | 15 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 241.00 | 3 802.00 | | 12 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 913.00 | 60 306.00 | | 81 913.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 582.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 896.00 | 80 307.00 | | 160 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 458.00 | 179 949.00 | | 277 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 896.00 | 80 307.00 | | 160 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 407.00 | | 162 407.00 | 162 407.00 |
FG Production vendue services | 251 096.00 | | 251 096.00 | 251 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 504.00 | | 413 504.00 | 413 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 670.00 | 13 240.00 | | 27 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 2 844.00 | | 3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 043.00 | 349 627.00 | | 416 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 123.00 | 332 470.00 | | 399 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 919.00 | 17 156.00 | | 16 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 190.00 | 1 667.00 | | 11 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 11 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 3 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | 1 667.00 | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690.00 | 556.00 | 897.00 | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | 556.00 | 897.00 | 2 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 913.00 | 81 913.00 | | 81 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 839.00 | 102 839.00 | | 102 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 897.00 | 160 897.00 | | 160 897.00 |