| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 459.00 | 2 904.00 | 555.00 | 3 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 984.00 | 2 904.00 | 9 080.00 | 11 984.00 |
BT Marchandises | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 628.00 | | 91 628.00 | 91 628.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 708.00 | | 133 708.00 | 133 708.00 |
CF Disponibilités | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 797.00 | | 279 797.00 | 279 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 782.00 | 2 904.00 | 288 877.00 | 291 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
DH Report à nouveau | 80 866.00 | | | 80 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
DL TOTAL (I) | 133 481.00 | | | 133 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 395.00 | | | 155 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 877.00 | | | 288 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 926.00 | | | 123 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 436.00 | | 165 436.00 | 165 436.00 |
FG Production vendue services | 259 520.00 | | 259 520.00 | 259 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 957.00 | | 424 957.00 | 424 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 670.00 | | | 427 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 750.00 | | | 410 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 960.00 | | 25.00 | 11 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349.00 | 556.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | 556.00 | | 2 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 097.00 | 77 097.00 | | 77 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 91 629.00 | 91 629.00 | | 91 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 967.00 | 13 497.00 | 31 470.00 | 44 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 131.00 | 93 106.00 | 25.00 | 93 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 396.00 | 123 926.00 | 31 470.00 | 155 396.00 |