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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 505.00 | 1 845.00 | 1 659.00 | 3 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 030.00 | 1 845.00 | 10 184.00 | 12 030.00 |
BT Marchandises | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 786.00 | 132.00 | 79 654.00 | 79 786.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 179.00 | | 150 179.00 | 150 179.00 |
CF Disponibilités | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 700.00 | 132.00 | 282 568.00 | 282 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 731.00 | 1 977.00 | 292 753.00 | 294 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
DH Report à nouveau | 97 786.00 | | | 97 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
DL TOTAL (I) | 150 410.00 | | | 150 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 342.00 | | | 142 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 753.00 | | | 292 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 396.00 | | | 123 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 364.00 | | 116 364.00 | 116 364.00 |
FG Production vendue services | 279 561.00 | | 279 561.00 | 279 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 925.00 | | 395 925.00 | 395 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 600.00 | | | 398 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 671.00 | | | 381 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 984.00 | | 1 838.00 | 11 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 793.00 | 12 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 793.00 | 3 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 459.00 | | 1 838.00 | 3 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904.00 | 734.00 | 1 793.00 | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | 734.00 | 1 793.00 | 2 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 79 628.00 | 79 628.00 | | 79 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 528.00 | 13 582.00 | 18 945.00 | 32 528.00 |
VI Groupe et associés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 665.00 | 81 640.00 | 25.00 | 81 665.00 |
VW T.V.A. | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 342.00 | 123 396.00 | 18 945.00 | 142 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
ST Autres comptes | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 531.00 | | | 52 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |