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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 190.00 | 2 690.00 | 8 500.00 | 11 190.00 |
BT Marchandises | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 886.00 | | 76 886.00 | 76 886.00 |
BZ Autres créances | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
CF Disponibilités | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 449.00 | | 171 449.00 | 171 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 639.00 | 2 690.00 | 179 949.00 | 182 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
DH Report à nouveau | 46 791.00 | 11 331.00 | | 46 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 156.00 | 35 460.00 | | 17 156.00 |
DL TOTAL (I) | 99 643.00 | 82 487.00 | | 99 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 617.00 | 27 617.00 | | 15 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 7 092.00 | | 3 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 306.00 | 46 697.00 | | 60 306.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 2 493.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 307.00 | 83 899.00 | | 80 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 949.00 | 166 385.00 | | 179 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 307.00 | 83 899.00 | | 80 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 116.00 | | 109 116.00 | 109 116.00 |
FG Production vendue services | 235 909.00 | | 235 909.00 | 235 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 025.00 | | 345 025.00 | 345 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 200.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 4 848.00 | | 2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 627.00 | 338 848.00 | | 349 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 470.00 | 303 389.00 | | 332 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 156.00 | 35 460.00 | | 17 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 76 886.00 | 76 886.00 | | 76 886.00 |
VI Groupe et associés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 841.00 | 85 841.00 | | 85 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |