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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 998 969.00 | | 9 998 969.00 | 9 998 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 002 415.00 | | 10 002 415.00 | 10 002 415.00 |
BZ Autres créances | 6 122 517.00 | | 6 122 517.00 | 6 122 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CF Disponibilités | 10 661 973.00 | | 10 661 973.00 | 10 661 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 804 430.00 | | 16 804 430.00 | 16 804 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 806 844.00 | | 26 806 844.00 | 26 806 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 497 419.00 | 9 497 419.00 | | 9 497 419.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 870.00 | 85 870.00 | | 85 870.00 |
DG Autres réserves | 662 526.00 | 662 526.00 | | 662 526.00 |
DH Report à nouveau | 3 608 146.00 | -971 690.00 | | 3 608 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 851 608.00 | 4 579 836.00 | | 3 851 608.00 |
DL TOTAL (I) | 17 752 309.00 | 13 900 701.00 | | 17 752 309.00 |
DP Provisions pour risques | 485 084.00 | 485 084.00 | | 485 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 084.00 | 485 084.00 | | 485 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 196 443.00 | 5 766 978.00 | | 8 196 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 717.00 | 111 040.00 | | 29 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 288.00 | 91 728.00 | | 343 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 569 451.00 | 5 969 753.00 | | 8 569 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 806 844.00 | 20 355 537.00 | | 26 806 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 500 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 034 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 033 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 179 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 179 843.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786 292.00 | | | 786 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 292.00 | | | 786 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786 292.00 | 3 179 843.00 | | -786 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 395 792.00 | 5 758 375.00 | | 2 395 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502 788.00 | 10 757 583.00 | | 7 502 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 179.00 | 6 177 747.00 | | 3 651 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 851 608.00 | 4 579 836.00 | | 3 851 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 788 707.00 | | | 10 788 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 786 292.00 | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786 292.00 | 10 002 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 998 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 998 969.00 | | | 9 998 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 737.00 | | | 789 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 084.00 | | | 485 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 084.00 | | | 485 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VC Groupe et associés | 6 093 666.00 | | | 6 093 666.00 |
VI Groupe et associés | 8 196 443.00 | 8 196 443.00 | | 8 196 443.00 |
VP Divers | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 122 855.00 | 6 122 517.00 | 338.00 | 6 122 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 569 451.00 | 8 569 451.00 | | 8 569 451.00 |