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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 912 250.00 | | 9 912 250.00 | 9 912 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 912 588.00 | | 9 912 588.00 | 9 912 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 1 579 304.00 | | 1 579 304.00 | 1 579 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CF Disponibilités | 31 575 161.00 | | 31 575 161.00 | 31 575 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 174 784.00 | | 33 174 784.00 | 33 174 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 105 646.00 | | 43 105 646.00 | 43 105 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 497 419.00 | 9 497 419.00 | | 9 497 419.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 870.00 | 85 870.00 | | 85 870.00 |
DG Autres réserves | 662 526.00 | 662 526.00 | | 662 526.00 |
DH Report à nouveau | 21 847 254.00 | 20 349 941.00 | | 21 847 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 437.00 | 1 497 312.00 | | 1 873 437.00 |
DL TOTAL (I) | 34 013 246.00 | 32 139 808.00 | | 34 013 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 809.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 055 008.00 | 7 228 586.00 | | 9 055 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 054.00 | 143 549.00 | | 9 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 774.00 | 6 048.00 | | 16 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 080 836.00 | 7 378 183.00 | | 9 080 836.00 |
ED (V) | 11 563.00 | 11 564.00 | | 11 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 105 646.00 | 39 593 366.00 | | 43 105 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 080 836.00 | 7 378 183.00 | | 9 080 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 193 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -95 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 319 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 989 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -443 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -443 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -722.00 | 722.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 038.00 | 392 527.00 | | 673 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 031.00 | 2 250 225.00 | | 2 814 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 594.00 | 752 911.00 | | 940 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873 437.00 | 1 497 312.00 | | 1 873 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 912 588.00 | | | 9 912 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 912 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 912 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 912 250.00 | | | 9 912 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 810.00 | | 63 810.00 | 63 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 810.00 | | 63 810.00 | 63 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 101 686.00 | 101 686.00 | | 101 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 435 916.00 | 1 435 916.00 | | 1 435 916.00 |
VI Groupe et associés | 9 055 008.00 | 9 055 008.00 | | 9 055 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 020.00 | 1 579 682.00 | 338.00 | 1 580 020.00 |
VW T.V.A. | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 080 836.00 | 9 080 836.00 | | 9 080 836.00 |