| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 912 250.00 | | 9 912 250.00 | 9 912 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 915 696.00 | | 9 915 696.00 | 9 915 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 6 855 035.00 | | 6 855 035.00 | 6 855 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CF Disponibilités | 24 166 291.00 | | 24 166 291.00 | 24 166 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 041 687.00 | | 31 041 687.00 | 31 041 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 957 383.00 | | 40 957 383.00 | 40 957 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 497 419.00 | 9 497 419.00 | | 9 497 419.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 870.00 | 85 870.00 | | 85 870.00 |
DG Autres réserves | 662 526.00 | 662 526.00 | | 662 526.00 |
DH Report à nouveau | 16 622 218.00 | 12 177 150.00 | | 16 622 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 727 724.00 | 4 445 068.00 | | 3 727 724.00 |
DL TOTAL (I) | 30 642 496.00 | 26 914 773.00 | | 30 642 496.00 |
DP Provisions pour risques | 137 059.00 | 137 059.00 | | 137 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 059.00 | 137 059.00 | | 137 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 815 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 105 477.00 | 8 092 103.00 | | 10 105 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 742.00 | 85 493.00 | | 54 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 856.00 | 35 439.00 | | 11 856.00 |
EA Autres dettes | | 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 172 074.00 | 11 028 854.00 | | 10 172 074.00 |
ED (V) | 5 753.00 | 6 449.00 | | 5 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 957 383.00 | 38 087 134.00 | | 40 957 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 492 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 492 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 668.00 | |
GE Autres charges | | | 731 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 075 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -276 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -278 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 796 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 719.00 | | | 86 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 719.00 | 24 105.00 | | 86 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 718.00 | -24 105.00 | | -86 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982 089.00 | 2 292 742.00 | | 1 982 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 213 819.00 | 7 824 309.00 | | 7 213 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 096.00 | 3 379 241.00 | | 3 486 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 727 724.00 | 4 445 068.00 | | 3 727 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 002 415.00 | | | 10 002 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 718.00 | 9 915 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 716.00 | 9 912 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 998 969.00 | | 9.00 | 9 998 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 059.00 | | | 137 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 059.00 | | | 137 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VC Groupe et associés | 6 832 892.00 | 6 832 882.00 | | 6 832 892.00 |
VI Groupe et associés | 10 105 477.00 | 10 105 477.00 | | 10 105 477.00 |
VP Divers | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 855 794.00 | 6 855 456.00 | 338.00 | 6 855 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 172 074.00 | 10 172 074.00 | | 10 172 074.00 |