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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 998 969.00 | | 9 998 969.00 | 9 998 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 002 415.00 | | 10 002 415.00 | 10 002 415.00 |
BZ Autres créances | 4 448 499.00 | | 4 448 499.00 | 4 448 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CF Disponibilités | 16 650 180.00 | | 16 650 180.00 | 16 650 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 118 797.00 | | 21 118 797.00 | 21 118 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 121 211.00 | | 31 121 211.00 | 31 121 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 497 419.00 | 9 497 419.00 | | 9 497 419.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 870.00 | 85 870.00 | | 85 870.00 |
DG Autres réserves | 662 526.00 | 662 526.00 | | 662 526.00 |
DH Report à nouveau | 7 459 754.00 | 3 608 146.00 | | 7 459 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 717 395.00 | 3 851 608.00 | | 4 717 395.00 |
DL TOTAL (I) | 22 469 704.00 | 17 752 309.00 | | 22 469 704.00 |
DP Provisions pour risques | 402 443.00 | 485 084.00 | | 402 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 443.00 | 485 084.00 | | 402 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 176 325.00 | 8 196 443.00 | | 8 176 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 153.00 | 29 717.00 | | 19 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 148.00 | 343 288.00 | | 53 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 248 626.00 | 8 569 451.00 | | 8 248 626.00 |
ED (V) | 438.00 | | | 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 121 211.00 | 26 806 844.00 | | 31 121 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 756 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 839 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 177 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 169 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 786 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 146.00 | 786 292.00 | | 9 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 146.00 | -786 292.00 | | -9 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 443 383.00 | 2 395 792.00 | | 2 443 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 841 864.00 | 7 502 788.00 | | 7 841 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 468.00 | 3 651 179.00 | | 3 124 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 717 395.00 | 3 851 608.00 | | 4 717 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 002 415.00 | | | 10 002 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 002 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 998 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 998 969.00 | | | 9 998 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 084.00 | | 82 641.00 | 485 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 084.00 | | 82 641.00 | 485 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VC Groupe et associés | 4 432 752.00 | | | 4 432 752.00 |
VP Divers | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 449 015.00 | 4 448 677.00 | 338.00 | 4 449 015.00 |