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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 912 250.00 | | 9 912 250.00 | 9 912 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 912 588.00 | | 9 912 588.00 | 9 912 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 153 388.00 | | 1 153 388.00 | 1 153 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CF Disponibilités | 28 443 460.00 | | 28 443 460.00 | 28 443 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 616 968.00 | | 29 616 968.00 | 29 616 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 809.00 | | 63 809.00 | 63 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 593 366.00 | | 39 593 366.00 | 39 593 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 497 419.00 | 9 497 419.00 | | 9 497 419.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 870.00 | 85 870.00 | | 85 870.00 |
DG Autres réserves | 662 526.00 | 662 526.00 | | 662 526.00 |
DH Report à nouveau | 20 349 941.00 | 16 622 217.00 | | 20 349 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 312.00 | 3 727 723.00 | | 1 497 312.00 |
DL TOTAL (I) | 32 139 808.00 | 30 642 496.00 | | 32 139 808.00 |
DP Provisions pour risques | 63 809.00 | 137 059.00 | | 63 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 809.00 | 137 059.00 | | 63 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 228 586.00 | 10 105 476.00 | | 7 228 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 549.00 | 54 741.00 | | 143 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 048.00 | 11 855.00 | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 378 183.00 | 10 172 074.00 | | 7 378 183.00 |
ED (V) | 11 564.00 | 5 753.00 | | 11 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 593 366.00 | 40 957 382.00 | | 39 593 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 378 183.00 | 10 172 074.00 | | 7 378 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 495 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -463 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 809.00 | |
GE Autres charges | | | 729 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 272 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -378 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -381 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 890 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86 718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 249.00 | 1 982 088.00 | | 393 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 225.00 | 7 213 820.00 | | 2 250 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 913.00 | 3 486 097.00 | | 752 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 312.00 | 3 727 723.00 | | 1 497 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 915 696.00 | | | 9 915 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 107.00 | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 107.00 | 9 912 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 912 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 912 250.00 | | | 9 912 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 059.00 | 63 810.00 | 137 059.00 | 137 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 059.00 | 63 810.00 | 137 059.00 | 137 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 549.00 | 143 549.00 | | 143 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 703.00 | 1 051 703.00 | | 1 051 703.00 |
VI Groupe et associés | 7 228 586.00 | 7 228 586.00 | | 7 228 586.00 |
VP Divers | 101 686.00 | 101 686.00 | | 101 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 905.00 | 1 153 567.00 | 338.00 | 1 153 905.00 |
VW T.V.A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 378 184.00 | 7 378 184.00 | | 7 378 184.00 |