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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 143.00 | 41 223.00 | 13 920.00 | 55 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 468.00 | 41 223.00 | 20 245.00 | 61 468.00 |
BT Marchandises | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 350.00 | 54 246.00 | 356 104.00 | 410 350.00 |
BZ Autres créances | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CF Disponibilités | 216 792.00 | | 216 792.00 | 216 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 672.00 | 54 246.00 | 596 426.00 | 650 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 140.00 | 95 469.00 | 616 671.00 | 712 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DG Autres réserves | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
DL TOTAL (I) | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 904.00 | | | 424 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 590.00 | | | 93 590.00 |
EA Autres dettes | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 699.00 | | | 521 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 671.00 | | | 616 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 699.00 | | | 521 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 247 509.00 | | 4 247 509.00 | 4 247 509.00 |
FD Production vendue biens | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FG Production vendue services | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248 111.00 | | 4 248 111.00 | 4 248 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 516 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | | | -3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 690.00 | | | 4 286 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 663.00 | | | 4 263 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 205.00 | 11 018.00 | | 30 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 205.00 | 11 018.00 | | 30 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 187.00 | 9 044.00 | 29 985.00 | 75 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 187.00 | 9 044.00 | 29 985.00 | 75 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 187.00 | 9 044.00 | 29 985.00 | 75 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 044.00 | 29 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 904.00 | 424 904.00 | | 424 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 410 350.00 | | | 410 350.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 134.00 | 428 134.00 | | 428 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 699.00 | 521 699.00 | | 521 699.00 |