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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825.00 | 632.00 | 2 192.00 | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 568.00 | 41 661.00 | 13 907.00 | 55 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 853.00 | 42 293.00 | 22 559.00 | 64 853.00 |
BT Marchandises | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 567.00 | 66 578.00 | 231 989.00 | 298 567.00 |
BZ Autres créances | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 835.00 | | 250 835.00 | 250 835.00 |
CF Disponibilités | 356 842.00 | | 356 842.00 | 356 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 986.00 | 66 578.00 | 854 408.00 | 920 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 839.00 | 108 871.00 | 876 967.00 | 985 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DG Autres réserves | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
DL TOTAL (I) | 115 354.00 | | | 115 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 448.00 | | | 565 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 678.00 | | | 195 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 612.00 | | | 761 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 967.00 | | | 876 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 127.00 | | | 761 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 028.00 | | 2 825.00 | 62 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 568.00 | | 2 825.00 | 55 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 453.00 | 5 840.00 | | 36 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 453.00 | 5 840.00 | | 36 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 066.00 | | 2 488.00 | 69 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 066.00 | | 2 488.00 | 69 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 066.00 | | 2 488.00 | 69 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 448.00 | 565 448.00 | | 565 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 041.00 | 120 041.00 | | 120 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 298 567.00 | 298 567.00 | | 298 567.00 |
VB T. V. A. | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 941.00 | 313 941.00 | | 313 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 127.00 | 761 127.00 | | 761 127.00 |