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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 143.00 | 53 383.00 | 1 760.00 | 55 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 898.00 | 53 383.00 | 9 515.00 | 62 898.00 |
BT Marchandises | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 290.00 | 56 195.00 | 459 094.00 | 515 290.00 |
BZ Autres créances | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CF Disponibilités | 404 434.00 | | 404 434.00 | 404 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 433.00 | 56 195.00 | 886 238.00 | 942 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 332.00 | 109 578.00 | 895 753.00 | 1 005 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DG Autres réserves | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
DL TOTAL (I) | 117 808.00 | | | 117 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 376.00 | | | 618 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 464.00 | | | 154 464.00 |
EA Autres dettes | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 945.00 | | | 777 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 753.00 | | | 895 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 945.00 | | | 777 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 468.00 | | 1 430.00 | 61 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 1 430.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 134.00 | 5 248.00 | | 48 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 134.00 | 5 248.00 | | 48 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 456.00 | 13 280.00 | 1 541.00 | 44 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 456.00 | 13 280.00 | 1 541.00 | 44 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 456.00 | 13 280.00 | 1 541.00 | 44 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 280.00 | 1 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 376.00 | 618 376.00 | | 618 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 535.00 | 101 535.00 | | 101 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 515 290.00 | 515 290.00 | | 515 290.00 |
VB T. V. A. | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 911.00 | 533 911.00 | | 533 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 945.00 | 777 945.00 | | 777 945.00 |