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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825.00 | 1 573.00 | 1 251.00 | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 568.00 | 46 057.00 | 9 511.00 | 55 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 853.00 | 47 630.00 | 17 222.00 | 64 853.00 |
BT Marchandises | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 647.00 | 60 363.00 | 270 283.00 | 330 647.00 |
BZ Autres créances | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CF Disponibilités | 420 818.00 | | 420 818.00 | 420 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 343.00 | 60 363.00 | 710 979.00 | 771 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 196.00 | 107 994.00 | 728 202.00 | 836 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DG Autres réserves | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
DL TOTAL (I) | 115 146.00 | | | 115 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 754.00 | | | 501 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 815.00 | | | 110 815.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 055.00 | | | 613 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 202.00 | | | 728 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 055.00 | | | 613 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 293.00 | 5 337.00 | | 42 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 293.00 | 5 337.00 | | 42 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 578.00 | 5 769.00 | 11 984.00 | 66 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 578.00 | 5 769.00 | 11 984.00 | 66 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 578.00 | 5 769.00 | 11 984.00 | 66 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 769.00 | 11 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 754.00 | 501 754.00 | | 501 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 330 647.00 | 330 647.00 | | 330 647.00 |
VB T. V. A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 921.00 | 342 921.00 | | 342 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 055.00 | 613 055.00 | | 613 055.00 |