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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 568.00 | 36 453.00 | 19 115.00 | 55 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 028.00 | 36 453.00 | 25 575.00 | 62 028.00 |
BT Marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 577.00 | 69 066.00 | 164 510.00 | 233 577.00 |
BZ Autres créances | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 522.00 | | 250 522.00 | 250 522.00 |
CF Disponibilités | 311 810.00 | | 311 810.00 | 311 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 173.00 | 69 066.00 | 735 106.00 | 804 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 201.00 | 105 519.00 | 760 681.00 | 866 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DG Autres réserves | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
DL TOTAL (I) | 116 544.00 | | | 116 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 687.00 | | | 506 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 449.00 | | | 132 449.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 136.00 | | | 644 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 681.00 | | | 760 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 136.00 | | | 644 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 898.00 | | 21 977.00 | 62 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295.00 | 4 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 847.00 | 62 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 552.00 | 55 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 143.00 | | 21 977.00 | 55 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 383.00 | 4 622.00 | 21 552.00 | 53 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 383.00 | 4 622.00 | 21 552.00 | 53 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 195.00 | 16 351.00 | 3 480.00 | 56 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 195.00 | 16 351.00 | 3 480.00 | 56 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 195.00 | 16 351.00 | 3 480.00 | 56 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 351.00 | 3 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 687.00 | 506 687.00 | | 506 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 431.00 | 82 431.00 | | 82 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 233 577.00 | 233 577.00 | | 233 577.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 954.00 | 243 954.00 | | 243 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 136.00 | 644 136.00 | | 644 136.00 |