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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 143.00 | 48 134.00 | 7 009.00 | 55 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 468.00 | 48 134.00 | 13 333.00 | 61 468.00 |
BT Marchandises | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 942.00 | 44 456.00 | 168 486.00 | 212 942.00 |
BZ Autres créances | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CF Disponibilités | 421 634.00 | | 421 634.00 | 421 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 850.00 | 44 456.00 | 605 393.00 | 649 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 318.00 | 92 591.00 | 618 727.00 | 711 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DG Autres réserves | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
DL TOTAL (I) | 102 292.00 | | | 102 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 578.00 | | | 415 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 601.00 | | | 96 601.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 434.00 | | | 516 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 727.00 | | | 618 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 434.00 | | | 516 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 223.00 | 6 911.00 | | 41 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 223.00 | 6 911.00 | | 41 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 246.00 | 3 725.00 | 13 515.00 | 54 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 246.00 | 3 725.00 | 13 515.00 | 54 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 246.00 | 3 725.00 | 13 515.00 | 54 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 725.00 | 13 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 578.00 | 415 578.00 | | 415 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 212 942.00 | | | 212 942.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 651.00 | 224 651.00 | | 224 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 434.00 | 516 434.00 | | 516 434.00 |