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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 439.00 | 8 042.00 | 397.00 | 8 439.00 |
AP Constructions | 151 180.00 | 95 881.00 | 55 299.00 | 151 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 571.00 | 448 344.00 | 47 227.00 | 495 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 184.00 | 296 305.00 | 52 879.00 | 349 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 858.00 | 848 573.00 | 168 285.00 | 1 016 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
BN En cours de production de biens | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 719.00 | 38 239.00 | 191 480.00 | 229 719.00 |
BZ Autres créances | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
CF Disponibilités | 390 885.00 | | 390 885.00 | 390 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 344.00 | 38 239.00 | 730 105.00 | 768 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 202.00 | 886 812.00 | 898 390.00 | 1 785 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 604 212.00 | 604 212.00 | | 604 212.00 |
DH Report à nouveau | 36 935.00 | 57 705.00 | | 36 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 443.00 | -20 770.00 | | 12 443.00 |
DL TOTAL (I) | 667 006.00 | 654 562.00 | | 667 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 34 137.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 467.00 | 54 057.00 | | 102 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 918.00 | 96 257.00 | | 100 918.00 |
EA Autres dettes | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 385.00 | 184 878.00 | | 231 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 390.00 | 839 440.00 | | 898 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 467.00 | 102 467.00 | | 102 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 918.00 | 100 918.00 | | 100 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 104.00 | 209 897.00 | 53 207.00 | 263 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 385.00 | 231 385.00 | | 231 385.00 |