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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
AP Constructions | 151 180.00 | 117 910.00 | 33 271.00 | 151 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 157.00 | 461 797.00 | 28 360.00 | 490 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 250.00 | 298 373.00 | 53 877.00 | 352 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 452.00 | 885 449.00 | 128 003.00 | 1 013 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 485.00 | 60 496.00 | 214 989.00 | 275 485.00 |
BZ Autres créances | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
CF Disponibilités | 585 904.00 | | 585 904.00 | 585 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 338.00 | 60 496.00 | 884 842.00 | 945 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 790.00 | 945 945.00 | 1 012 845.00 | 1 958 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 604 212.00 | 604 212.00 | | 604 212.00 |
DH Report à nouveau | 52 685.00 | 49 379.00 | | 52 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 355.00 | 3 306.00 | | 125 355.00 |
DL TOTAL (I) | 795 666.00 | 670 312.00 | | 795 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 127.00 | 25 300.00 | | 39 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 720.00 | 48 318.00 | | 77 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 382.00 | 113 590.00 | | 96 382.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | 11 291.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 179.00 | 198 499.00 | | 217 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 845.00 | 868 810.00 | | 1 012 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 378.00 | 27 464.00 | 35 394.00 | 893 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 439.00 | | 1 070.00 | 8 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 939.00 | 27 464.00 | 34 324.00 | 884 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 382.00 | 96 382.00 | | 96 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 891.00 | 222 983.00 | 94 908.00 | 317 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 891.00 | 222 983.00 | 96 908.00 | 319 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 179.00 | 217 179.00 | | 217 179.00 |