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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
AP Constructions | 151 180.00 | 129 329.00 | 21 850.00 | 151 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 036.00 | 410 856.00 | 35 180.00 | 446 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 782.00 | 320 475.00 | 64 307.00 | 384 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 721.00 | 866 740.00 | 133 980.00 | 1 000 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
BN En cours de production de biens | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 745.00 | 35 252.00 | 221 492.00 | 256 745.00 |
BZ Autres créances | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
CF Disponibilités | 737 757.00 | | 737 757.00 | 737 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 499.00 | 35 252.00 | 1 044 246.00 | 1 079 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 220.00 | 901 992.00 | 1 178 227.00 | 2 080 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 604 211.00 | 604 211.00 | | 604 211.00 |
DH Report à nouveau | 332 596.00 | 178 039.00 | | 332 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 152.00 | 154 556.00 | | 68 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 375.00 | 950 223.00 | | 1 018 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 11 474.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 074.00 | 42 776.00 | | 47 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 214.00 | 146 575.00 | | 63 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 256.00 | 4 226.00 | | 48 256.00 |
EA Autres dettes | | 7 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 852.00 | 212 139.00 | | 159 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 227.00 | 1 162 362.00 | | 1 178 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 383.00 | | 22 378.00 | 1 001 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 040.00 | 1 000 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 040.00 | 981 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 802.00 | | 22 237.00 | 982 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 501.00 | | 141.00 | 12 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 848.00 | 37 932.00 | 23 040.00 | 851 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 769.00 | 37 932.00 | 23 040.00 | 845 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 299.00 | 1 667.00 | 45 713.00 | 79 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 299.00 | 1 667.00 | 45 713.00 | 79 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 420.00 | 105 420.00 | | 105 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 373.00 | 253 519.00 | 39 854.00 | 293 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 373.00 | 253 519.00 | 41 854.00 | 295 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 852.00 | 159 852.00 | | 159 852.00 |