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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
AP Constructions | 151 180.00 | 112 200.00 | 38 981.00 | 151 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 220.00 | 465 281.00 | 27 939.00 | 493 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 840.00 | 307 458.00 | 43 382.00 | 350 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 169.00 | 893 378.00 | 122 791.00 | 1 016 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
BN En cours de production de biens | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 622.00 | 43 034.00 | 168 588.00 | 211 622.00 |
BZ Autres créances | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
CF Disponibilités | 453 992.00 | | 453 992.00 | 453 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 053.00 | 43 034.00 | 746 019.00 | 789 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 222.00 | 936 412.00 | 868 810.00 | 1 805 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 604 212.00 | 604 212.00 | | 604 212.00 |
DH Report à nouveau | 49 379.00 | 36 935.00 | | 49 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 306.00 | 12 443.00 | | 3 306.00 |
DL TOTAL (I) | 670 312.00 | 667 006.00 | | 670 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 300.00 | 28 000.00 | | 25 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 318.00 | 102 467.00 | | 48 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 590.00 | 100 918.00 | | 113 590.00 |
EA Autres dettes | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 499.00 | 231 385.00 | | 198 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 810.00 | 898 390.00 | | 868 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 239.00 | 6 035.00 | 1 240.00 | 38 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 239.00 | 6 035.00 | 1 240.00 | 38 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 239.00 | 6 035.00 | 1 240.00 | 38 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 590.00 | 113 590.00 | | 113 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 267.00 | 182 623.00 | 53 644.00 | 236 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 499.00 | 198 499.00 | | 198 499.00 |