| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
AP Constructions | 151 180.00 | 123 619.00 | 27 560.00 | 151 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 528.00 | 421 451.00 | 30 076.00 | 451 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 093.00 | 300 697.00 | 79 396.00 | 380 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 383.00 | 851 848.00 | 149 534.00 | 1 001 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 523.00 | 79 299.00 | 205 224.00 | 284 523.00 |
BZ Autres créances | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CF Disponibilités | 752 691.00 | | 752 691.00 | 752 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 126.00 | 79 299.00 | 1 012 827.00 | 1 092 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 510.00 | 931 147.00 | 1 162 362.00 | 2 093 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 604 211.00 | 604 211.00 | | 604 211.00 |
DH Report à nouveau | 178 039.00 | 52 684.00 | | 178 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 556.00 | 125 354.00 | | 154 556.00 |
DL TOTAL (I) | 950 223.00 | 795 666.00 | | 950 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 474.00 | 39 127.00 | | 11 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 776.00 | 77 719.00 | | 42 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 575.00 | 96 381.00 | | 146 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
EA Autres dettes | 7 086.00 | 3 949.00 | | 7 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 139.00 | 217 178.00 | | 212 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 362.00 | 1 012 844.00 | | 1 162 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 448.00 | 32 128.00 | 65 729.00 | 885 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 369.00 | | 1 290.00 | 7 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 079.00 | 32 128.00 | 64 439.00 | 878 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 575.00 | 146 575.00 | | 146 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 957.00 | 205 786.00 | 96 171.00 | 301 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 957.00 | 205 786.00 | 98 171.00 | 303 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 139.00 | 212 139.00 | | 212 139.00 |