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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AP Constructions | 151 180.00 | 135 039.00 | 16 140.00 | 151 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 905.00 | 152 788.00 | 26 117.00 | 178 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 805.00 | 316 770.00 | 71 034.00 | 387 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 215.00 | 609 273.00 | 125 941.00 | 735 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 598.00 | | 96 598.00 | 96 598.00 |
BN En cours de production de biens | 83 609.00 | | 83 609.00 | 83 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 081.00 | 39 057.00 | 229 024.00 | 268 081.00 |
BZ Autres créances | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
CF Disponibilités | 641 244.00 | | 641 244.00 | 641 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 093.00 | 39 057.00 | 1 082 035.00 | 1 121 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 308.00 | 648 330.00 | 1 207 977.00 | 1 856 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 604 211.00 | 604 211.00 | | 604 211.00 |
DH Report à nouveau | 400 748.00 | 332 596.00 | | 400 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 228.00 | 68 152.00 | | 9 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 604.00 | 1 018 375.00 | | 1 027 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 1 307.00 | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 877.00 | 47 074.00 | | 97 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 836.00 | 105 420.00 | | 75 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 049.00 | | |
EA Autres dettes | 5 395.00 | 3 000.00 | | 5 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 372.00 | 159 852.00 | | 180 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 977.00 | 1 178 227.00 | | 1 207 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 740.00 | 37 112.00 | 294 579.00 | 866 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 079.00 | | 1 404.00 | 6 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 661.00 | 37 112.00 | 293 175.00 | 860 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 877.00 | | | 97 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 641.00 | 299 641.00 | | 299 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 641.00 | 299 641.00 | | 301 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 372.00 | | | 180 372.00 |