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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 595.00 | 50 226.00 | 4 369.00 | 54 595.00 |
AP Constructions | 100 127.00 | 96 497.00 | 3 630.00 | 100 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 715.00 | 93 976.00 | 1 739.00 | 95 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 282.00 | 115 531.00 | 29 751.00 | 145 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 119.00 | 356 230.00 | 72 889.00 | 429 119.00 |
BT Marchandises | 1 050 632.00 | 247 123.00 | 803 509.00 | 1 050 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 546.00 | 19 892.00 | 688 654.00 | 708 546.00 |
BZ Autres créances | 2 007 578.00 | | 2 007 578.00 | 2 007 578.00 |
CF Disponibilités | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 003.00 | 267 015.00 | 3 549 988.00 | 3 817 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 122.00 | 623 245.00 | 3 622 876.00 | 4 246 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
DH Report à nouveau | 595 110.00 | | | 595 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 483.00 | | | 206 483.00 |
DL TOTAL (I) | 914 140.00 | | | 914 140.00 |
DP Provisions pour risques | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 930.00 | | | 213 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 900.00 | | | 1 221 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 588.00 | | | 353 588.00 |
EA Autres dettes | 867 334.00 | | | 867 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 751.00 | | | 2 656 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 876.00 | | | 3 622 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 664.00 | | 30 945.00 | 365 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 274.00 | | 4 321.00 | 50 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 390.00 | | 26 624.00 | 315 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 501.00 | 10 728.00 | | 345 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 318.00 | 908.00 | | 49 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 183.00 | 9 819.00 | | 296 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 873.00 | 70 486.00 | 86 372.00 | 67 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 975.00 | 247 123.00 | 187 975.00 | 187 975.00 |
6T Sur comptes clients | 41 106.00 | 11 500.00 | 32 714.00 | 41 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 081.00 | 258 623.00 | 220 689.00 | 229 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 954.00 | 329 109.00 | 307 061.00 | 296 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 109.00 | 307 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 900.00 | 1 221 900.00 | | 1 221 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 115.00 | 145 115.00 | | 145 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 882.00 | 91 882.00 | | 91 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 582.00 | 73 582.00 | | 73 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 334.00 | 867 334.00 | | 867 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
UX Autres créances clients | 693 906.00 | | | 693 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
VB T. V. A. | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 802.00 | 847 753.00 | 20 049.00 | 867 802.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 820.00 | 2 442 820.00 | | 2 442 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
ST Autres comptes | 476 172.00 | | | 476 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
ZE Dividendes | 801 813.00 | | | 801 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 131.00 | | | 710 131.00 |