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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 620.00 | 197 408.00 | 16 212.00 | 213 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 187.00 | 158 140.00 | 28 047.00 | 186 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 418.00 | 410 143.00 | 75 275.00 | 485 418.00 |
BT Marchandises | 800 910.00 | 233 474.00 | 567 436.00 | 800 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 324.00 | 45 518.00 | 745 806.00 | 791 324.00 |
BZ Autres créances | 2 629 232.00 | | 2 629 232.00 | 2 629 232.00 |
CF Disponibilités | 899 433.00 | | 899 433.00 | 899 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 144 656.00 | 278 992.00 | 4 865 664.00 | 5 144 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 074.00 | 689 135.00 | 4 940 939.00 | 5 630 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
DH Report à nouveau | 893 311.00 | 893 311.00 | | 893 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 027.00 | 227 191.00 | | 263 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 885.00 | 1 233 049.00 | | 1 268 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 135.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 23 136.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 515.00 | 154 823.00 | | 139 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 960.00 | 1 579 599.00 | | 1 484 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 789.00 | 199 454.00 | | 233 789.00 |
EA Autres dettes | 1 063 789.00 | 891 309.00 | | 1 063 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 053.00 | 2 825 185.00 | | 3 672 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 939.00 | 4 081 370.00 | | 4 940 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 510.00 | | 27 891.00 | 426 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 915.00 | | 27 891.00 | 371 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 823.00 | 21 319.00 | | 388 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 228.00 | 21 319.00 | | 334 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 338 196.00 | 229 659.00 | 338 196.00 | 338 196.00 |
6T Sur comptes clients | 39 334.00 | 9 673.00 | 3 489.00 | 39 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 530.00 | 239 332.00 | 341 685.00 | 377 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 664.00 | 239 332.00 | 364 819.00 | 400 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
UX Autres créances clients | 758 263.00 | 758 263.00 | | 758 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
VB T. V. A. | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 728.00 | 869 712.00 | 31 016.00 | 900 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
ST Autres comptes | 296 817.00 | | | 296 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 613.00 | | | 157 613.00 |
YT Sous‐traitance | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
ZE Dividendes | 227 191.00 | | | 227 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 379.00 | | | 572 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |