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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 320.00 | 187 206.00 | 25 114.00 | 212 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 596.00 | 147 023.00 | 12 573.00 | 159 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 527.00 | 388 824.00 | 68 703.00 | 457 527.00 |
BT Marchandises | 1 223 663.00 | 338 196.00 | 885 467.00 | 1 223 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 740.00 | 39 334.00 | 689 406.00 | 728 740.00 |
BZ Autres créances | 1 935 511.00 | | 1 935 511.00 | 1 935 511.00 |
CF Disponibilités | 478 590.00 | | 478 590.00 | 478 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 197.00 | 377 530.00 | 4 012 667.00 | 4 390 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 724.00 | 766 354.00 | 4 081 370.00 | 4 847 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
DH Report à nouveau | 893 311.00 | 836 438.00 | | 893 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 191.00 | 256 874.00 | | 227 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 049.00 | 1 205 859.00 | | 1 233 049.00 |
DP Provisions pour risques | 23 135.00 | 21 418.00 | | 23 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 136.00 | 21 419.00 | | 23 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 823.00 | 179 212.00 | | 154 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 599.00 | 1 381 221.00 | | 1 579 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 454.00 | 210 758.00 | | 199 454.00 |
EA Autres dettes | 891 309.00 | 829 572.00 | | 891 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 185.00 | 2 600 763.00 | | 2 825 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 370.00 | 3 828 041.00 | | 4 081 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 694.00 | | 32 641.00 | 407 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 825.00 | 426 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 825.00 | 371 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 099.00 | | 32 641.00 | 353 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 429.00 | 18 219.00 | 13 825.00 | 384 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 634.00 | 961.00 | | 53 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 795.00 | 17 258.00 | 13 825.00 | 330 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 418.00 | 23 134.00 | 21 418.00 | 21 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 971.00 | 338 196.00 | 292 971.00 | 292 971.00 |
6T Sur comptes clients | 29 693.00 | 39 334.00 | 29 693.00 | 29 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 664.00 | 377 530.00 | 322 664.00 | 322 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 082.00 | 400 664.00 | 344 082.00 | 344 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 422.00 | 1 734 422.00 | | 1 734 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 638.00 | 82 638.00 | | 82 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 309.00 | 891 309.00 | | 891 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
UX Autres créances clients | 692 189.00 | 692 189.00 | | 692 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
VB T. V. A. | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 821.00 | 812 805.00 | 31 016.00 | 843 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 186.00 | 2 825 186.00 | | 2 825 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
ST Autres comptes | 368 461.00 | | | 368 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 960.00 | | | 147 960.00 |
YT Sous‐traitance | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 779.00 | | | 626 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |