| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 545.00 | 189 749.00 | 40 796.00 | 230 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 756.00 | 182 086.00 | 86 671.00 | 268 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 912.00 | 426 430.00 | 158 483.00 | 584 912.00 |
BT Marchandises | 710 304.00 | 118 811.00 | 591 493.00 | 710 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 191.00 | 115 551.00 | 706 640.00 | 822 191.00 |
BZ Autres créances | 2 879 506.00 | | 2 879 506.00 | 2 879 506.00 |
CF Disponibilités | 433 782.00 | | 433 782.00 | 433 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 862 771.00 | 234 362.00 | 4 628 409.00 | 4 862 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 683.00 | 660 792.00 | 4 786 892.00 | 5 447 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
DH Report à nouveau | 893 311.00 | | | 893 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 022.00 | | | 239 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 880.00 | | | 1 244 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 750.00 | | | 718 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 051.00 | | | 155 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 394.00 | | | 1 295 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 998.00 | | | 233 998.00 |
EA Autres dettes | 1 138 818.00 | | | 1 138 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 011.00 | | | 3 542 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 892.00 | | | 4 786 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 417.00 | 13 209.00 | 111 285.00 | 485 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 584 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 499 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 806.00 | 13 209.00 | 111 285.00 | 399 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 142.00 | 32 955.00 | 16 667.00 | 410 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 547.00 | 32 955.00 | 16 667.00 | 355 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 229 659.00 | 110 539.00 | 229 659.00 | 229 659.00 |
6T Sur comptes clients | 45 518.00 | 71 533.00 | 1 500.00 | 45 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 177.00 | 182 072.00 | 231 159.00 | 275 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 177.00 | 182 072.00 | 231 159.00 | 275 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 750.00 | | 718 750.00 | 718 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 446.00 | 1 450 446.00 | | 1 450 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 928.00 | 70 928.00 | | 70 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 554.00 | 81 554.00 | | 81 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
UX Autres créances clients | 732 616.00 | 732 616.00 | | 732 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 575.00 | 71 533.00 | 18 042.00 | 89 575.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 988.00 | 13 556.00 | 3 432.00 | 16 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 109.00 | 898 619.00 | 52 490.00 | 951 109.00 |
VW T.V.A. | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 535.00 | 1 641 785.00 | 718 750.00 | 2 360 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 263 027.00 | | | 263 027.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |