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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 595.00 | 53 634.00 | 961.00 | 54 595.00 |
AP Constructions | 101 791.00 | 99 026.00 | 2 765.00 | 101 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 940.00 | 94 520.00 | 2 420.00 | 96 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 368.00 | 137 249.00 | 17 119.00 | 154 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 710.00 | 384 429.00 | 54 281.00 | 438 710.00 |
BT Marchandises | 1 270 061.00 | 292 971.00 | 977 090.00 | 1 270 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 002.00 | 29 694.00 | 659 308.00 | 689 002.00 |
BZ Autres créances | 1 783 317.00 | | 1 783 317.00 | 1 783 317.00 |
CF Disponibilités | 334 075.00 | | 334 075.00 | 334 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 096 425.00 | 322 665.00 | 3 773 760.00 | 4 096 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 135.00 | 707 094.00 | 3 828 041.00 | 4 535 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
DH Report à nouveau | 836 438.00 | 801 592.00 | | 836 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 874.00 | 241 329.00 | | 256 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 859.00 | 1 155 468.00 | | 1 205 859.00 |
DP Provisions pour risques | 21 418.00 | 21 137.00 | | 21 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 419.00 | 21 137.00 | | 21 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 212.00 | 209 966.00 | | 179 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 221.00 | 1 608 481.00 | | 1 381 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 758.00 | 149 626.00 | | 210 758.00 |
EA Autres dettes | 829 572.00 | 856 491.00 | | 829 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 763.00 | 2 824 564.00 | | 2 600 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 041.00 | 4 001 169.00 | | 3 828 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 486.00 | | 1 637 486.00 | 1 637 486.00 |
FG Production vendue services | 1 147 806.00 | | 1 147 806.00 | 1 147 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 292.00 | | 2 785 292.00 | 2 785 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 612 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 266 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 995.00 | 36 326.00 | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | 36 326.00 | | 1 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | 33 480.00 | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 197.00 | 60 406.00 | | 95 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 260.00 | 3 168 355.00 | | 3 077 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 386.00 | 2 927 026.00 | | 2 820 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 874.00 | 241 329.00 | | 256 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 131.00 | 22 319.00 | | 20 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 465.00 | | 3 229.00 | 404 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 870.00 | | 3 229.00 | 349 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 836.00 | 13 593.00 | | 370 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 087.00 | 1 547.00 | | 52 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 749.00 | 12 046.00 | | 318 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 136.00 | 21 418.00 | 21 136.00 | 21 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 167.00 | 292 971.00 | 240 167.00 | 240 167.00 |
6T Sur comptes clients | 32 061.00 | 9 000.00 | 11 368.00 | 32 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 228.00 | 301 971.00 | 251 535.00 | 272 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 364.00 | 323 389.00 | 272 671.00 | 293 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 434.00 | 1 560 434.00 | | 1 560 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 103.00 | 852 103.00 | | 852 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
UX Autres créances clients | 679 099.00 | 679 099.00 | | 679 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VB T. V. A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 773.00 | 718 757.00 | 31 016.00 | 749 773.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 764.00 | 2 600 764.00 | | 2 600 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
ST Autres comptes | 384 474.00 | | | 384 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
YT Sous‐traitance | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 999.00 | | | 101 999.00 |
ZE Dividendes | 206 483.00 | | | 206 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 392.00 | | | 627 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |