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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268 270.00 | 1 250 182.00 | 18 089.00 | 1 268 270.00 |
AH Fonds commercial | 10 107 370.00 | | 10 107 370.00 | 10 107 370.00 |
AP Constructions | 3 743 740.00 | 3 044 633.00 | 699 107.00 | 3 743 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 958 072.00 | 10 284 454.00 | 1 673 618.00 | 11 958 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 243 112.00 | 5 092 555.00 | 1 150 558.00 | 6 243 112.00 |
AX Avances et acomptes | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
BF Prêts | 326 839.00 | | 326 839.00 | 326 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 738 044.00 | 19 671 824.00 | 14 066 220.00 | 33 738 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027 561.00 | | 1 027 561.00 | 1 027 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 481 072.00 | 31 711.00 | 3 449 361.00 | 3 481 072.00 |
BZ Autres créances | 5 596 317.00 | 20 611.00 | 5 575 705.00 | 5 596 317.00 |
CF Disponibilités | 259 889.00 | | 259 889.00 | 259 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576 903.00 | | 1 576 903.00 | 1 576 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 941 902.00 | 52 322.00 | 11 889 579.00 | 11 941 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 679 945.00 | 19 724 147.00 | 25 955 799.00 | 45 679 945.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 899 757.00 | 2 899 757.00 | | 2 899 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 495 622.00 | 7 495 621.00 | | 7 495 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 803.00 | 440 802.00 | | 440 803.00 |
DH Report à nouveau | 3 036 946.00 | 2 933 177.00 | | 3 036 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 947 664.00 | 2 005 248.00 | | 1 947 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 174.00 | 112 834.00 | | 135 174.00 |
DL TOTAL (I) | 15 955 965.00 | 15 887 439.00 | | 15 955 965.00 |
DP Provisions pour risques | 75 796.00 | 43 065.00 | | 75 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 796.00 | 43 065.00 | | 75 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 583.00 | 211 885.00 | | 78 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 554.00 | 29 426.00 | | 18 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 552 988.00 | 6 299 893.00 | | 5 552 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 343 316.00 | 3 259 008.00 | | 3 343 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 794.00 | 252 661.00 | | 96 794.00 |
EA Autres dettes | 833 803.00 | 726 406.00 | | 833 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 924 038.00 | 10 779 279.00 | | 9 924 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 955 799.00 | 26 709 783.00 | | 25 955 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 399 433.00 | | 45 399 433.00 | 45 399 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 399 433.00 | | 45 399 433.00 | 45 399 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 062 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 284 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 842 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 044 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 292 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 396.00 | |
GE Autres charges | | | 187 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 791 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 270 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 683.00 | 29 733.00 | | 32 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 456.00 | 29 733.00 | | 35 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 481.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 047.00 | 2 481.00 | | 5 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 408.00 | 27 252.00 | | 30 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 520.00 | 202 032.00 | | 168 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 904.00 | 345 711.00 | | 194 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 112 056.00 | 45 992 282.00 | | 46 112 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 164 391.00 | 43 987 034.00 | | 44 164 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 947 664.00 | 2 005 248.00 | | 1 947 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 613 689.00 | | 1 195 966.00 | 32 613 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 044.00 | 45 566.00 | 33 738 044.00 | 26 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 375 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 044.00 | 45 566.00 | 21 972 834.00 | 26 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 327 458.00 | | 48 183.00 | 11 327 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 941 390.00 | | 1 103 054.00 | 20 941 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 841.00 | | 44 729.00 | 344 841.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 480 740.00 | 1 231 648.00 | 40 564.00 | 18 480 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162 824.00 | 87 358.00 | | 1 162 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 317 916.00 | 1 144 291.00 | 40 564.00 | 17 317 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 065.00 | 48 396.00 | 15 665.00 | 43 065.00 |
6T Sur comptes clients | 55 178.00 | 31 711.00 | 55 178.00 | 55 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 789.00 | 31 711.00 | 55 178.00 | 75 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 854.00 | 80 107.00 | 70 843.00 | 118 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 107.00 | 70 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 552 988.00 | 5 552 988.00 | | 5 552 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361 801.00 | 1 361 801.00 | | 1 361 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319 742.00 | 1 319 742.00 | | 1 319 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 720.00 | 718 720.00 | | 718 720.00 |
UP Prêts | 326 839.00 | 326 839.00 | | 326 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 481 072.00 | | | 3 481 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
VC Groupe et associés | 3 410 032.00 | | | 3 410 032.00 |
VI Groupe et associés | 115 083.00 | 115 083.00 | | 115 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540 953.00 | | | 540 953.00 |
VP Divers | 320 260.00 | | | 320 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 934.00 | 502 934.00 | | 502 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348 028.00 | | | 1 348 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576 903.00 | | | 1 576 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 086 134.00 | 11 086 134.00 | | 11 086 134.00 |
VW T.V.A. | 158 839.00 | 158 839.00 | | 158 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 905 484.00 | 9 905 484.00 | | 9 905 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | | | 294.00 |