| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567 603.00 | 1 420 295.00 | 147 308.00 | 1 567 603.00 |
AH Fonds commercial | 13 889 499.00 | | 13 889 499.00 | 13 889 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | -58.00 | 58.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
AP Constructions | 7 309 040.00 | 4 427 171.00 | 2 881 869.00 | 7 309 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 443 056.00 | 13 776 505.00 | 2 666 551.00 | 16 443 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 106 968.00 | 7 161 715.00 | 945 253.00 | 8 106 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 564 137.00 | | 1 564 137.00 | 1 564 137.00 |
BF Prêts | 559 885.00 | | 559 885.00 | 559 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 523 264.00 | 26 785 627.00 | 22 737 637.00 | 49 523 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 287.00 | 37 415.00 | 660 872.00 | 698 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 703 824.00 | 1 197 633.00 | 5 506 191.00 | 6 703 824.00 |
BZ Autres créances | 9 389 296.00 | | 9 389 296.00 | 9 389 296.00 |
CF Disponibilités | 385 575.00 | | 385 575.00 | 385 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135 230.00 | | 3 135 230.00 | 3 135 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 312 212.00 | 1 235 048.00 | 19 077 164.00 | 20 312 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 835 476.00 | 28 020 675.00 | 41 814 801.00 | 69 835 476.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 899 757.00 | 2 899 757.00 | | 2 899 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 495 622.00 | 7 495 622.00 | | 7 495 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 803.00 | 440 803.00 | | 440 803.00 |
DH Report à nouveau | 6 431 068.00 | 4 521 921.00 | | 6 431 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 004 002.00 | 1 909 146.00 | | 3 004 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 503.00 | 104 381.00 | | 64 503.00 |
DL TOTAL (I) | 20 335 755.00 | 17 371 630.00 | | 20 335 755.00 |
DP Provisions pour risques | 258 898.00 | 425 053.00 | | 258 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 898.00 | 425 053.00 | | 258 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 010.00 | 79 060.00 | | 79 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 281.00 | 162 149.00 | | 117 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 254 481.00 | 8 108 619.00 | | 9 254 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 724 876.00 | 4 120 966.00 | | 4 724 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 261.00 | 34 883.00 | | 52 261.00 |
EA Autres dettes | 6 259 039.00 | 7 857 181.00 | | 6 259 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733 201.00 | 176 644.00 | | 733 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 220 148.00 | 20 539 500.00 | | 21 220 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 814 801.00 | 38 336 183.00 | | 41 814 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 377 506.00 | | 51 377 506.00 | 51 377 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 377 506.00 | | 51 377 506.00 | 51 377 506.00 |
FN Production immobilisée | | | 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 813 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 721 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 790 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 099 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 211 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 467 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 934.00 | |
GE Autres charges | | | 264 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 221 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 499 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 504 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 190.00 | 90 059.00 | | 41 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 190.00 | 93 362.00 | | 41 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 213.00 | 93 362.00 | | 32 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 860.00 | 402 431.00 | | 413 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119 210.00 | 761 498.00 | | 1 119 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 767 522.00 | 52 950 525.00 | | 56 767 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 763 520.00 | 51 041 379.00 | | 53 763 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 004 002.00 | 1 909 146.00 | | 3 004 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 890 939.00 | | 2 669 680.00 | 46 890 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 517.00 | 10 838.00 | 49 523 264.00 | 26 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 457 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 517.00 | 10 838.00 | 33 440 956.00 | 26 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 301 136.00 | | 155 966.00 | 15 301 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 018 961.00 | | 2 459 350.00 | 31 018 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 842.00 | | 54 365.00 | 570 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 802 126.00 | 1 994 339.00 | 10 838.00 | 24 802 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351 583.00 | 68 654.00 | | 1 351 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 450 543.00 | 1 925 685.00 | 10 838.00 | 23 450 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 053.00 | 159 336.00 | 325 491.00 | 425 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 37 415.00 | | |
6T Sur comptes clients | 783 739.00 | 1 197 633.00 | 783 739.00 | 783 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 739.00 | 1 235 048.00 | 783 739.00 | 783 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 792.00 | 1 394 384.00 | 1 109 230.00 | 1 208 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 391 982.00 | 1 109 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 951 351.00 | 8 951 351.00 | | 8 951 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927 182.00 | 1 927 182.00 | | 1 927 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398 852.00 | 1 398 852.00 | | 1 398 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386 122.00 | 386 122.00 | | 386 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849 817.00 | 5 849 817.00 | | 5 849 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733 201.00 | 733 201.00 | | 733 201.00 |
UP Prêts | 559 885.00 | 54 365.00 | 505 520.00 | 559 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
UX Autres créances clients | 6 703 824.00 | 6 703 824.00 | | 6 703 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196 437.00 | 196 437.00 | | 196 437.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 661.00 | 1 193 661.00 | | 1 193 661.00 |
VI Groupe et associés | 478 963.00 | 478 963.00 | | 478 963.00 |
VP Divers | 7 062 776.00 | 7 062 776.00 | | 7 062 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878 379.00 | 878 379.00 | | 878 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 270.00 | 585 270.00 | | 585 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135 230.00 | 3 135 230.00 | | 3 135 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 502 676.00 | 18 997 156.00 | 505 520.00 | 19 502 676.00 |
VW T.V.A. | 134 341.00 | 134 341.00 | | 134 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 869 478.00 | 20 869 478.00 | | 20 869 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 281.00 | | | 281.00 |