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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356 799.00 | 1 279 693.00 | 77 106.00 | 1 356 799.00 |
AH Fonds commercial | 10 107 370.00 | | 10 107 370.00 | 10 107 370.00 |
AP Constructions | 3 526 658.00 | 3 156 734.00 | 369 925.00 | 3 526 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 132 967.00 | 10 825 623.00 | 2 307 344.00 | 13 132 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 347 137.00 | 5 665 709.00 | 1 681 428.00 | 7 347 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 114 754.00 | | 1 114 754.00 | 1 114 754.00 |
AX Avances et acomptes | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BF Prêts | 416 023.00 | | 416 023.00 | 416 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 081 508.00 | 20 927 758.00 | 16 153 750.00 | 37 081 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917 802.00 | | 917 802.00 | 917 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 131 839.00 | 127 215.00 | 6 004 624.00 | 6 131 839.00 |
BZ Autres créances | 2 724 809.00 | | 2 724 809.00 | 2 724 809.00 |
CF Disponibilités | 248 664.00 | | 248 664.00 | 248 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646 530.00 | | 1 646 530.00 | 1 646 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 669 644.00 | 127 215.00 | 11 542 428.00 | 11 669 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 751 152.00 | 21 054 974.00 | 27 696 178.00 | 48 751 152.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 899 757.00 | 2 899 757.00 | | 2 899 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 495 622.00 | 7 495 622.00 | | 7 495 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 803.00 | 440 803.00 | | 440 803.00 |
DH Report à nouveau | 3 100 689.00 | 3 083 130.00 | | 3 100 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 638.00 | 1 158 448.00 | | 1 029 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 398.00 | 95 786.00 | | 56 398.00 |
DL TOTAL (I) | 15 022 907.00 | 15 173 545.00 | | 15 022 907.00 |
DP Provisions pour risques | 176 792.00 | 339 574.00 | | 176 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 792.00 | 339 574.00 | | 176 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 376 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 885.00 | 78 580.00 | | 6 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 890.00 | 20 089.00 | | 73 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 004 160.00 | 6 006 676.00 | | 7 004 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 445 378.00 | 2 856 399.00 | | 3 445 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 570.00 | 115 093.00 | | 376 570.00 |
EA Autres dettes | 1 589 596.00 | 891 089.00 | | 1 589 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 496 479.00 | 10 344 789.00 | | 12 496 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 696 176.00 | 25 857 907.00 | | 27 696 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 366 791.00 | | 46 366 791.00 | 46 366 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 366 791.00 | | 46 366 791.00 | 46 366 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 701 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 113 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 102 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 308 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 288 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 292.00 | |
GE Autres charges | | | 231 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 578 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 386.00 | 72 415.00 | | 39 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 074.00 | | | 303 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 463.00 | 73 874.00 | | 342 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 626.00 | | | 267 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 303 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 771.00 | 303 074.00 | | 269 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 692.00 | -229 200.00 | | 72 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 429.00 | -164 826.00 | | 152 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 043 951.00 | 46 396 634.00 | | 48 043 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 014 313.00 | 45 238 186.00 | | 47 014 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 638.00 | 1 158 448.00 | | 1 029 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 321 638.00 | | 2 306 317.00 | 35 321 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 447.00 | 37 081 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 464 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 447.00 | 25 139 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 444 478.00 | | 19 691.00 | 11 444 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 443 616.00 | | 2 242 103.00 | 23 443 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 544.00 | | 44 522.00 | 433 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 655 708.00 | 1 477 270.00 | 1 205 220.00 | 20 655 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284 156.00 | 60 698.00 | 65 162.00 | 1 284 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 371 552.00 | 1 416 572.00 | 1 140 058.00 | 19 371 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 574.00 | 152 292.00 | 315 074.00 | 338 574.00 |
6T Sur comptes clients | 67 965.00 | 127 215.00 | 67 965.00 | 67 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 577.00 | 127 215.00 | 88 577.00 | 88 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 151.00 | 279 507.00 | 403 651.00 | 428 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 004 160.00 | 7 004 160.00 | | 7 004 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544 617.00 | 1 544 617.00 | | 1 544 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165 308.00 | 1 165 308.00 | | 1 165 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 570.00 | 376 670.00 | | 376 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926 186.00 | 926 186.00 | | 926 186.00 |
UP Prêts | 416 023.00 | 416 023.00 | | 416 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
UX Autres créances clients | 6 131 839.00 | 6 131 839.00 | | 6 131 839.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 985 741.00 | 1 985 741.00 | | 1 985 741.00 |
VI Groupe et associés | 737 300.00 | 737 300.00 | | 737 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478 353.00 | 478 353.00 | | 478 353.00 |
VP Divers | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603 498.00 | 603 498.00 | | 603 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 768.00 | 252 763.00 | | 252 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646 530.00 | 1 646 530.00 | | 1 646 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 981 035.00 | 10 981 035.00 | | 10 981 035.00 |
VW T.V.A. | 131 955.00 | 131 955.00 | | 131 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 496 479.00 | 12 496 479.00 | | 12 496 479.00 |