| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359 258.00 | 1 309 683.00 | 49 575.00 | 1 359 258.00 |
AH Fonds commercial | 13 889 499.00 | | 13 889 499.00 | 13 889 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | -58.00 | 58.00 | |
AP Constructions | 6 629 233.00 | 3 517 416.00 | 3 111 817.00 | 6 629 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 261 694.00 | 11 761 110.00 | 2 500 584.00 | 14 261 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 749 083.00 | 6 252 865.00 | 1 496 218.00 | 7 749 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 749.00 | | 184 749.00 | 184 749.00 |
AX Avances et acomptes | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BF Prêts | 460 401.00 | | 460 401.00 | 460 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 616 994.00 | 22 841 016.00 | 21 775 977.00 | 44 616 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905 587.00 | | 905 587.00 | 905 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 594 743.00 | 550 043.00 | 4 044 700.00 | 4 594 743.00 |
BZ Autres créances | 8 578 291.00 | | 8 578 291.00 | 8 578 291.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533 498.00 | | 1 533 498.00 | 1 533 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 612 870.00 | 550 043.00 | 15 062 827.00 | 15 612 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 229 864.00 | 23 391 060.00 | 36 838 804.00 | 60 229 864.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 899 757.00 | 2 899 757.00 | | 2 899 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 495 622.00 | 7 495 622.00 | | 7 495 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 803.00 | 440 803.00 | | 440 803.00 |
DH Report à nouveau | 3 179 587.00 | 3 100 689.00 | | 3 179 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342 334.00 | 1 029 638.00 | | 1 342 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 069.00 | 56 398.00 | | 55 069.00 |
DL TOTAL (I) | 15 413 171.00 | 15 022 907.00 | | 15 413 171.00 |
DP Provisions pour risques | 210 467.00 | 176 792.00 | | 210 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 467.00 | 176 792.00 | | 210 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 400.00 | | | 878 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 060.00 | 6 885.00 | | 79 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 369.00 | 73 890.00 | | 58 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515 230.00 | 7 004 160.00 | | 6 515 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 113 727.00 | 3 445 378.00 | | 4 113 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 782.00 | 376 570.00 | | 55 782.00 |
EA Autres dettes | 9 302 876.00 | 1 589 596.00 | | 9 302 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 723.00 | | | 211 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 215 166.00 | 12 496 479.00 | | 21 215 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 838 804.00 | 27 696 178.00 | | 36 838 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 060.00 | | | 79 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 236 295.00 | | 44 236 295.00 | 44 236 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 236 295.00 | | 44 236 295.00 | 44 236 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 862 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 633 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 460 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 602 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 872 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 916 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 967.00 | |
GE Autres charges | | | 293 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 441 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 191 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 149 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 475.00 | 39 389.00 | | 124 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 303 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 475.00 | 342 463.00 | | 124 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 828.00 | 2 245.00 | | 13 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 728.00 | 267 526.00 | | 53 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 556.00 | 269 771.00 | | 67 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 919.00 | 72 692.00 | | 56 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 545.00 | 12 608.00 | | 200 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 680.00 | 152 429.00 | | 663 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 757 633.00 | 48 043 951.00 | | 48 757 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 415 299.00 | 47 014 313.00 | | 47 415 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342 334.00 | 1 029 638.00 | | 1 342 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 081 508.00 | | 8 465 491.00 | 37 081 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930 006.00 | 44 616 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 248 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930 006.00 | 28 842 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 464 169.00 | | 3 784 588.00 | 11 464 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 139 273.00 | | 4 633 247.00 | 25 139 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 066.00 | | 47 656.00 | 478 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 927 758.00 | 1 913 258.00 | | 20 927 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279 693.00 | 29 933.00 | | 1 279 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 648 066.00 | 1 883 325.00 | | 19 648 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 792.00 | 98 967.00 | 65 292.00 | 176 792.00 |
6T Sur comptes clients | 127 215.00 | 550 043.00 | 127 215.00 | 127 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 215.00 | 550 043.00 | 127 215.00 | 127 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 007.00 | 649 010.00 | 192 507.00 | 304 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 649 010.00 | 192 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 515 230.00 | 6 515 230.00 | | 6 515 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104 860.00 | 2 104 860.00 | | 2 104 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112 906.00 | 1 112 906.00 | | 1 112 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 528.00 | 250 528.00 | | 250 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 335 370.00 | 9 335 370.00 | | 9 335 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 723.00 | 211 723.00 | | 211 723.00 |
UP Prêts | 460 401.00 | | 460 401.00 | 460 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
UX Autres créances clients | 4 594 743.00 | 4 594 743.00 | | 4 594 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376 086.00 | 376 086.00 | | 376 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VC Groupe et associés | 4 347 137.00 | 4 347 137.00 | | 4 347 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 400.00 | 878 400.00 | | 878 400.00 |
VI Groupe et associés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VP Divers | 3 557 716.00 | 3 557 716.00 | | 3 557 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 124.00 | 514 124.00 | | 514 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 255.00 | 286 255.00 | | 286 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533 498.00 | 1 533 498.00 | | 1 533 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 232 045.00 | 14 706 533.00 | 525 512.00 | 15 232 045.00 |
VW T.V.A. | 131 309.00 | 131 309.00 | | 131 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 215 166.00 | 21 215 166.00 | | 21 215 166.00 |