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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411 637.00 | 1 351 641.00 | 59 996.00 | 1 411 637.00 |
AH Fonds commercial | 13 889 499.00 | | 13 889 499.00 | 13 889 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | -58.00 | 58.00 | |
AP Constructions | 7 301 359.00 | 3 955 578.00 | 3 345 781.00 | 7 301 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 136 691.00 | 12 766 377.00 | 2 370 313.00 | 15 136 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 899 889.00 | 6 728 588.00 | 1 171 301.00 | 7 899 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 663 267.00 | | 663 267.00 | 663 267.00 |
AX Avances et acomptes | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BF Prêts | 505 520.00 | | 505 520.00 | 505 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 890 939.00 | 24 802 126.00 | 22 088 813.00 | 46 890 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910 452.00 | | 910 452.00 | 910 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 849 856.00 | 783 739.00 | 5 066 116.00 | 5 849 856.00 |
BZ Autres créances | 8 539 785.00 | | 8 539 785.00 | 8 539 785.00 |
CF Disponibilités | 116 589.00 | | 116 589.00 | 116 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614 429.00 | | 1 614 429.00 | 1 614 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 031 110.00 | 783 739.00 | 16 247 371.00 | 17 031 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 922 048.00 | 25 585 865.00 | 38 336 183.00 | 63 922 048.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 899 757.00 | 2 899 757.00 | | 2 899 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 495 622.00 | 7 495 622.00 | | 7 495 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 803.00 | 440 803.00 | | 440 803.00 |
DH Report à nouveau | 4 521 921.00 | 3 179 587.00 | | 4 521 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909 146.00 | 1 342 334.00 | | 1 909 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 381.00 | 55 069.00 | | 104 381.00 |
DL TOTAL (I) | 17 371 630.00 | 15 413 171.00 | | 17 371 630.00 |
DP Provisions pour risques | 425 053.00 | 210 467.00 | | 425 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 053.00 | 210 467.00 | | 425 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 878 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 149.00 | 58 369.00 | | 162 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 108 619.00 | 6 515 230.00 | | 8 108 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 120 966.00 | 4 113 727.00 | | 4 120 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 883.00 | 55 782.00 | | 34 883.00 |
EA Autres dettes | 7 857 181.00 | 9 302 876.00 | | 7 857 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 644.00 | 211 723.00 | | 176 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 539 500.00 | 21 215 166.00 | | 20 539 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 336 183.00 | 36 838 804.00 | | 38 336 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 338 255.00 | | 48 338 255.00 | 48 338 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 338 255.00 | | 48 338 255.00 | 48 338 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 386 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 815 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 281 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 194 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 064 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 363 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 124.00 | |
GE Autres charges | | | 218 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 877 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 938 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 979 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 059.00 | 124 475.00 | | 90 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 362.00 | 124 475.00 | | 93 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 828.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 362.00 | 56 919.00 | | 93 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 402 431.00 | 200 545.00 | | 402 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761 498.00 | 663 680.00 | | 761 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 950 525.00 | 48 757 633.00 | | 52 950 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 041 379.00 | 47 415 299.00 | | 51 041 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909 146.00 | 1 342 334.00 | | 1 909 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 616 994.00 | | 2 273 945.00 | 44 616 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 890 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 301 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 018 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 248 757.00 | | 52 379.00 | 15 248 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 842 514.00 | | 2 176 446.00 | 28 842 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 723.00 | | 45 119.00 | 525 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 841 016.00 | 1 961 110.00 | | 22 841 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309 625.00 | 41 958.00 | | 1 309 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 531 391.00 | 1 919 152.00 | | 21 531 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 467.00 | 331 124.00 | 116 538.00 | 210 467.00 |
6T Sur comptes clients | 550 043.00 | 783 739.00 | 550 043.00 | 550 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 043.00 | 783 739.00 | 550 043.00 | 550 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 510.00 | 1 114 863.00 | 666 581.00 | 760 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114 863.00 | 666 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 108 619.00 | 8 108 619.00 | | 8 108 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 946 568.00 | 1 946 568.00 | | 1 946 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272 779.00 | 1 272 779.00 | | 1 272 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 322.00 | 105 322.00 | | 105 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 037 487.00 | 6 037 487.00 | | 6 037 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 644.00 | 176 644.00 | | 176 644.00 |
UP Prêts | 505 520.00 | | 505 520.00 | 505 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
UX Autres créances clients | 5 849 856.00 | 5 849 856.00 | | 5 849 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VC Groupe et associés | 2 747 000.00 | 2 747 000.00 | | 2 747 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 981 843.00 | 1 981 843.00 | | 1 981 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VP Divers | 4 535 679.00 | 4 535 679.00 | | 4 535 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689 635.00 | 689 635.00 | | 689 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 906.00 | 1 245 906.00 | | 1 245 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614 429.00 | 1 614 429.00 | | 1 614 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 574 700.00 | 16 069 180.00 | 505 520.00 | 16 574 700.00 |
VW T.V.A. | 106 662.00 | 106 662.00 | | 106 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 539 500.00 | 20 539 500.00 | | 20 539 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 274.00 | | | 274.00 |