| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337 109.00 | 1 284 156.00 | 52 952.00 | 1 337 109.00 |
AH Fonds commercial | 10 107 370.00 | | 10 107 370.00 | 10 107 370.00 |
AP Constructions | 3 743 740.00 | 3 236 143.00 | 507 597.00 | 3 743 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 911 483.00 | 10 657 031.00 | 2 254 452.00 | 12 911 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 598 440.00 | 5 478 378.00 | 1 120 063.00 | 6 598 440.00 |
AX Avances et acomptes | 189 952.00 | | 189 952.00 | 189 952.00 |
BF Prêts | 371 243.00 | | 371 243.00 | 371 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 091.00 | | 62 091.00 | 62 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 321 637.00 | 20 655 706.00 | 14 665 930.00 | 35 321 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919 819.00 | | 919 819.00 | 919 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565 732.00 | 67 965.00 | 3 497 767.00 | 3 565 732.00 |
BZ Autres créances | 5 192 954.00 | 20 611.00 | 5 172 343.00 | 5 192 954.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 602 048.00 | | 1 602 048.00 | 1 602 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 280 554.00 | 88 577.00 | 11 191 977.00 | 11 280 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 602 192.00 | 20 744 285.00 | 25 857 907.00 | 46 602 192.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 899 757.00 | 2 899 757.00 | | 2 899 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 495 622.00 | 7 495 622.00 | | 7 495 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 803.00 | 440 803.00 | | 440 803.00 |
DH Report à nouveau | 3 083 130.00 | 3 036 946.00 | | 3 083 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 448.00 | 1 947 664.00 | | 1 158 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 786.00 | 135 174.00 | | 95 786.00 |
DL TOTAL (I) | 15 173 545.00 | 15 955 965.00 | | 15 173 545.00 |
DP Provisions pour risques | 339 574.00 | 75 796.00 | | 339 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 574.00 | 75 796.00 | | 339 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 863.00 | | | 376 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 580.00 | 78 583.00 | | 78 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 089.00 | 18 554.00 | | 20 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 006 676.00 | 5 552 988.00 | | 6 006 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 856 399.00 | 3 343 316.00 | | 2 856 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 093.00 | 96 794.00 | | 115 093.00 |
EA Autres dettes | 891 089.00 | 833 803.00 | | 891 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 344 789.00 | 9 924 038.00 | | 10 344 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 857 907.00 | 25 955 799.00 | | 25 857 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 694 427.00 | | 45 694 427.00 | 45 694 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 694 427.00 | | 45 694 427.00 | 45 694 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 313 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 030 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 347 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 082 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 234 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 500.00 | |
GE Autres charges | | | 242 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 100 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | 2 773.00 | | 1 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 415.00 | 32 683.00 | | 72 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 874.00 | 35 456.00 | | 73 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 002.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 074.00 | | | 303 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 074.00 | 5 047.00 | | 303 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 200.00 | 30 408.00 | | -229 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 168 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 826.00 | 194 904.00 | | -164 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 396 634.00 | 46 112 056.00 | | 46 396 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 238 188.00 | 44 164 391.00 | | 45 238 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 448.00 | 1 947 664.00 | | 1 158 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 738 044.00 | | 1 913 495.00 | 33 738 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 901.00 | 35 321 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 444 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 901.00 | 33 443 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 375 640.00 | | 68 838.00 | 11 375 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 569.00 | | 43 975.00 | 389 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 671 824.00 | 1 313 784.00 | 329 901.00 | 19 671 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250 182.00 | 33 975.00 | | 1 250 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 421 642.00 | 1 279 810.00 | 329 901.00 | 18 421 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 794.00 | 328 574.00 | 64 796.00 | 75 794.00 |
6T Sur comptes clients | 31 711.00 | 67 965.00 | 31 711.00 | 31 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 323.00 | 67 965.00 | 31 711.00 | 52 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 118.00 | 396 539.00 | 96 507.00 | 128 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 465.00 | 96 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303 074.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 006 676.00 | 6 006 676.00 | | 6 006 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105 496.00 | 1 105 496.00 | | 1 105 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086 465.00 | 1 086 465.00 | | 1 086 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 093.00 | 115 093.00 | | 115 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 669.00 | 873 669.00 | | 873 669.00 |
UP Prêts | 371 243.00 | 371 243.00 | | 371 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
UX Autres créances clients | 3 585 712.00 | 3 585 712.00 | | 3 585 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VC Groupe et associés | 2 464 684.00 | 2 464 684.00 | | 2 464 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 863.00 | 376 863.00 | | 376 863.00 |
VI Groupe et associés | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 921 986.00 | 621 986.00 | | 921 986.00 |
VP Divers | 274 481.00 | 274 481.00 | | 274 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 579.00 | 52 579.00 | | 512 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519 837.00 | 1 519 837.00 | | 1 519 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602 048.00 | 1 602 048.00 | | 1 602 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 794 069.00 | 10 794 069.00 | | 10 794 069.00 |
VW T.V.A. | 151 859.00 | 151 659.00 | | 151 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 344 789.00 | 10 344 789.00 | | 10 344 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 314.00 | | | 314.00 |