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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 694.00 | | 61 694.00 | 61 694.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 204.00 | 77.00 | 128.00 | 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 502 291.00 | 224 688.00 | 1 277 602.00 | 1 502 291.00 |
040 Immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 564 485.00 | 224 765.00 | 1 339 721.00 | 1 564 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 378 182.00 | | 378 182.00 | 378 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335 338.00 | 4 995.00 | 330 344.00 | 335 338.00 |
072 Créances – Autres | 77 548.00 | | 77 548.00 | 77 548.00 |
084 Disponibilités | 419 451.00 | | 419 451.00 | 419 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 223 278.00 | 4 995.00 | 1 218 283.00 | 1 223 278.00 |
110 Total général Actif | 2 787 764.00 | 229 760.00 | 2 558 004.00 | 2 787 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 348 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 689 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 766 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 510 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 558 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 358 394.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 204.00 | | | 204.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 112 009.00 | | | 112 009.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 341 537.00 | | | 1 341 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 949.00 | | | 242 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 632.00 | | | 147 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 194 587.00 | | | 194 587.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |