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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 694.00 | | 61 694.00 | 61 694.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 504 137.00 | 387 073.00 | 1 117 064.00 | 1 504 137.00 |
040 Immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 566 762.00 | 387 277.00 | 1 179 485.00 | 1 566 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 278 788.00 | | 278 788.00 | 278 788.00 |
060 Stock marchandises | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 454 723.00 | 4 995.00 | 449 728.00 | 454 723.00 |
072 Créances – Autres | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
084 Disponibilités | 592 787.00 | | 592 787.00 | 592 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 479 232.00 | 4 995.00 | 1 474 237.00 | 1 479 232.00 |
110 Total général Actif | 3 045 994.00 | 392 272.00 | 2 653 722.00 | 3 045 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 384 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 716 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 818 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 560 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 653 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 321 117.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 564 485.00 | | | 1 564 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 391 115.00 | | | 391 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 321 341.00 | | | 321 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |