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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AH Fonds commercial | 61 694.00 | | 61 694.00 | 61 694.00 |
AN Terrains | 485 978.00 | | 485 978.00 | 485 978.00 |
AP Constructions | 234 980.00 | 27 782.00 | 207 198.00 | 234 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 216.00 | 788 898.00 | 170 318.00 | 959 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 471.00 | 156 987.00 | 162 484.00 | 319 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 220.00 | 973 872.00 | 1 088 348.00 | 2 062 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 068.00 | | 760 068.00 | 760 068.00 |
BT Marchandises | 46 367.00 | | 46 367.00 | 46 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 648.00 | | 236 648.00 | 236 648.00 |
BZ Autres créances | 99 274.00 | | 99 274.00 | 99 274.00 |
CF Disponibilités | 416 915.00 | | 416 915.00 | 416 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 651.00 | | 1 615 651.00 | 1 615 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 871.00 | 973 872.00 | 2 703 999.00 | 3 677 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 509.00 | | | 162 509.00 |
DH Report à nouveau | | 121 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 236.00 | 41 232.00 | | 135 236.00 |
DL TOTAL (I) | 308 745.00 | 173 509.00 | | 308 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 515.00 | 323 029.00 | | 333 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 990.00 | 1 464 692.00 | | 1 620 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 427.00 | 19 800.00 | | 9 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 858.00 | 175 212.00 | | 299 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 195.00 | 37 492.00 | | 89 195.00 |
EA Autres dettes | 42 269.00 | 61 672.00 | | 42 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 254.00 | 2 081 897.00 | | 2 395 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 999.00 | 2 255 406.00 | | 2 703 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 094.00 | 1 801 477.00 | | 2 114 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 876.00 | | 358 717.00 | 1 883 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 373.00 | | 2 062 220.00 | 180 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 373.00 | | 1 999 645.00 | 180 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 301.00 | | 358 717.00 | 1 821 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 082.00 | 183 789.00 | | 790 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 878.00 | 183 789.00 | | 789 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 4 995.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 858.00 | 299 858.00 | | 299 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
UP Prêts | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 236 648.00 | 236 648.00 | | 236 648.00 |
VB T. V. A. | 83 958.00 | 83 958.00 | | 83 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 515.00 | 52 355.00 | 197 659.00 | 333 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 620 990.00 | 1 620 990.00 | | 1 620 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 354.00 | 392 354.00 | | 392 354.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 827.00 | 2 104 667.00 | 197 659.00 | 2 385 827.00 |