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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 694.00 | | 61 694.00 | 61 694.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 821 301.00 | 789 878.00 | 1 031 423.00 | 1 821 301.00 |
040 Immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 883 876.00 | 790 082.00 | 1 093 794.00 | 1 883 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 367 527.00 | | 367 527.00 | 367 527.00 |
060 Stock marchandises | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282 923.00 | 4 995.00 | 277 928.00 | 282 923.00 |
072 Créances – Autres | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
084 Disponibilités | 385 565.00 | | 385 565.00 | 385 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44 254.00 | | 44 254.00 | 44 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 166 607.00 | 4 995.00 | 1 161 612.00 | 1 166 607.00 |
110 Total général Actif | 3 050 483.00 | 795 077.00 | 2 255 406.00 | 3 050 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 029.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 435 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 535 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 081 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 255 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 216 562.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 280 421.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 106 624.00 | | | 106 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 66 038.00 | | | 66 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 702 314.00 | | | 1 702 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216 562.00 | | | 216 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 197 904.00 | | | 197 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 263 755.00 | | | 263 755.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |