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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 694.00 | | 61 694.00 | 61 694.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 485 200.00 | 536 388.00 | 948 812.00 | 1 485 200.00 |
040 Immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 547 840.00 | 536 592.00 | 1 011 248.00 | 1 547 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 501 718.00 | | 501 718.00 | 501 718.00 |
060 Stock marchandises | 88 046.00 | | 88 046.00 | 88 046.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 487 130.00 | 4 995.00 | 482 135.00 | 487 130.00 |
072 Créances – Autres | 67 734.00 | | 67 734.00 | 67 734.00 |
084 Disponibilités | 218 551.00 | | 218 551.00 | 218 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 399 576.00 | 4 995.00 | 1 394 582.00 | 1 399 576.00 |
110 Total général Actif | 2 947 417.00 | 541 587.00 | 2 405 829.00 | 2 947 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 743 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 838 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 308 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 405 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 063.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 282 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 566 762.00 | | | 1 566 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 236 309.00 | | | 236 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 431 707.00 | | | 431 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |