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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 694.00 | | 61 694.00 | 61 694.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 639 739.00 | 650 412.00 | 989 327.00 | 1 639 739.00 |
040 Immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 702 314.00 | 650 616.00 | 1 051 698.00 | 1 702 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 427 460.00 | | 427 460.00 | 427 460.00 |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413 388.00 | 4 995.00 | 408 393.00 | 413 388.00 |
072 Créances – Autres | 90 694.00 | | 90 694.00 | 90 694.00 |
084 Disponibilités | 547 101.00 | | 547 101.00 | 547 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 558 313.00 | 4 995.00 | 1 553 318.00 | 1 558 313.00 |
110 Total général Actif | 3 260 627.00 | 655 611.00 | 2 605 016.00 | 3 260 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 790 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 993 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 472 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 605 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 216 839.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265 243.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 114 335.00 | | | 114 335.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 547 840.00 | | | 1 547 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216 839.00 | | | 216 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 242 848.00 | | | 242 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 282 632.00 | | | 282 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |