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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 848.00 | 395 848.00 | | 395 848.00 |
AH Fonds commercial | 125 541.00 | | 125 541.00 | 125 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 350.00 | 17 622.00 | 110 728.00 | 128 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 865 324.00 | 626 240.00 | 3 239 084.00 | 3 865 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 069 012.00 | 4 119 710.00 | 5 949 302.00 | 10 069 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 527.00 | | 84 527.00 | 84 527.00 |
BZ Autres créances | 3 297 981.00 | | 3 297 981.00 | 3 297 981.00 |
CF Disponibilités | 201 076.00 | | 201 076.00 | 201 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 584.00 | | 3 583 584.00 | 3 583 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 652 596.00 | 4 119 710.00 | 9 532 886.00 | 13 652 596.00 |
CU Autres participations | 5 538 149.00 | 3 080 000.00 | 2 458 149.00 | 5 538 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 492 300.00 | | | 3 492 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 763.00 | | | 231 763.00 |
DG Autres réserves | 1 067 878.00 | | | 1 067 878.00 |
DH Report à nouveau | 724 718.00 | | | 724 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 557.00 | | | -826 557.00 |
DK Provisions réglementées | 940 920.00 | | | 940 920.00 |
DL TOTAL (I) | 5 631 022.00 | | | 5 631 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077 846.00 | | | 3 077 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 748.00 | | | 770 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 864.00 | | | 3 901 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 532 886.00 | | | 9 532 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 173.00 | | | 1 578 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 495.00 | | 749 495.00 | 749 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 495.00 | | 749 495.00 | 749 495.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 473.00 | | | 409 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 778.00 | | | 574 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 251.00 | | | 984 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839 251.00 | | | -839 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 663.00 | | | -111 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 422.00 | | | 950 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 978.00 | | | 1 776 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826 557.00 | | | -826 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 860 005.00 | | 785 392.00 | 9 860 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424 046.00 | 5 553 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 385.00 | 10 069 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 751.00 | 521 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 588.00 | 3 993 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 140.00 | | | 667 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 871.00 | | 785 392.00 | 3 214 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 977 994.00 | | | 5 977 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 324.00 | 472 014.00 | 152 098.00 | 712 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 129.00 | | 145 751.00 | 534 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 195.00 | 472 014.00 | 6 347.00 | 178 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 142.00 | 574 778.00 | | 366 142.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087 470.00 | | | 3 087 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 453 612.00 | 574 778.00 | | 3 453 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 574 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 3 229 417.00 | | | 3 229 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 077 846.00 | 754 154.00 | 2 214 758.00 | 3 077 846.00 |
VI Groupe et associés | 750 758.00 | 750 758.00 | | 750 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897 467.00 | | | 897 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 523.00 | | | 643 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 309.00 | 3 382 509.00 | 15 800.00 | 3 398 309.00 |
VW T.V.A. | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 864.00 | 1 578 173.00 | 2 214 758.00 | 3 901 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
ST Autres comptes | 69 802.00 | | | 69 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 802.00 | | | 165 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 583.00 | | | 90 583.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |