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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 125 541.00 | | 125 541.00 | 125 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 862.00 | 62 406.00 | 86 456.00 | 148 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 786 613.00 | 4 043 619.00 | 5 742 995.00 | 9 786 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 622 435.00 | 6 425 126.00 | 9 197 309.00 | 15 622 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BZ Autres créances | 3 941 083.00 | | 3 941 083.00 | 3 941 083.00 |
CF Disponibilités | 857 548.00 | | 857 548.00 | 857 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 185.00 | | 4 823 185.00 | 4 823 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 445 620.00 | 6 425 126.00 | 14 020 494.00 | 20 445 620.00 |
CU Autres participations | 5 538 149.00 | 2 311 632.00 | 3 226 517.00 | 5 538 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 492 300.00 | 3 492 300.00 | | 3 492 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 763.00 | 231 763.00 | | 231 763.00 |
DG Autres réserves | 1 067 878.00 | 1 067 878.00 | | 1 067 878.00 |
DH Report à nouveau | -742 279.00 | -396 501.00 | | -742 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 342.00 | -345 779.00 | | 600 342.00 |
DK Provisions réglementées | 2 715 494.00 | 2 499 718.00 | | 2 715 494.00 |
DL TOTAL (I) | 7 365 498.00 | 6 549 380.00 | | 7 365 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 999 322.00 | 2 916 502.00 | | 3 999 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260 555.00 | 1 619 084.00 | | 2 260 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 765.00 | 17 232.00 | | 56 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424.00 | 74 330.00 | | 1 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 320.00 | 46 884.00 | | 202 320.00 |
EA Autres dettes | 114 527.00 | | | 114 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 654 996.00 | 4 674 032.00 | | 6 654 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 020 494.00 | 11 223 412.00 | | 14 020 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 640.00 | 2 744 498.00 | | 3 815 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 062.00 | | 1 268 062.00 | 1 268 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 062.00 | | 1 268 062.00 | 1 268 062.00 |
FQ Autres produits | | | 2 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 768 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 317.00 | 1 000.00 | | 96 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 234.00 | 6 855.00 | | 313 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 552.00 | 7 855.00 | | 409 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 010.00 | 631 924.00 | | 529 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 438.00 | 631 924.00 | | 621 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 887.00 | -624 069.00 | | -211 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 496.00 | -134 469.00 | | -65 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 017.00 | 1 320 464.00 | | 2 485 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 675.00 | 1 666 243.00 | | 1 884 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 342.00 | -345 779.00 | | 600 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 924 133.00 | | 1 828 737.00 | 13 924 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 435.00 | 15 622 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 435.00 | 9 935 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 011.00 | | | 133 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 237 174.00 | | 1 828 737.00 | 8 237 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553 949.00 | | | 5 553 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 381.00 | 1 165 650.00 | 38 007.00 | 2 978 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978 381.00 | 1 165 650.00 | 38 007.00 | 2 978 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 499 718.00 | 529 010.00 | 313 234.00 | 2 499 718.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087 470.00 | | 768 368.00 | 3 087 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 587 188.00 | 529 010.00 | 1 081 602.00 | 5 587 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 768 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 529 010.00 | 313 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 320.00 | 202 320.00 | | 202 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 527.00 | 114 527.00 | | 114 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 226 769.00 | 226 769.00 | | 226 769.00 |
VC Groupe et associés | 3 706 793.00 | 3 706 793.00 | | 3 706 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 999 322.00 | 1 159 966.00 | 2 683 037.00 | 3 999 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 240 564.00 | 2 240 564.00 | | 2 240 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 701 000.00 | | | 1 701 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 332.00 | | | 618 332.00 |
VP Divers | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981 437.00 | 3 965 637.00 | 15 800.00 | 3 981 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 654 996.00 | 3 815 640.00 | 2 683 037.00 | 6 654 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
ST Autres comptes | 91 332.00 | | | 91 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 299.00 | | | 273 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 414.00 | | | 109 414.00 |